Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.283% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.076%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.083%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.027%, je dokaz, da je družba Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.029%. Poleg tega je Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.026% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $14.76, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $14.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002577.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1435.86% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (970.94%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (811.30%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1435.86%
Hitri količnik
970.94%
Denarni količnik
811.30%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002577.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.68% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.98% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.02%, in EBT na EBIT, 126.88%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.63% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.68%
Efektivna davčna stopnja
13.98%
Čisti dobiček na EBT
86.02%
EBT na EBIT
126.88%
EBIT na prihodke
7.63%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 14.36 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 10 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 8 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 347.41% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
971
Dnevi neporavnanih zalog
80
Poslovni cikel
185.40
Dnevi neporavnanih obveznosti
62
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
124
Obrat terjatev
3.47
Obrat obveznosti
5.93
Obrat zalog
4.54
Obrat osnovnih sredstev
26.94
Obrat sredstev
0.33
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.11, in prosti denarni tok na delnico, 0.11, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.81, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.11
Prosti denarni tok na delnico
0.11
Denarna sredstva na delnico
1.81
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.99
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.78
Koeficient kratkoročne pokritosti
27.56
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
99.82
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
99.82
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.02%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.97%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.08%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 100.89 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.02%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.97%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.08%
Pokritost obresti
100.89
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.78
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.08
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.45, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.11, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.10, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.11, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.45
Čisti prihodek na delnico
0.11
Knjigovodska vrednost na delnico
4.10
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.11
Lastniški kapital na delnico
4.10
Obrestni dolg na delnico
0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -8.36%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -12.08%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -87.77%, in rast prihodkov iz poslovanja, -87.77%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -14.18%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -15.38%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-8.36%
Rast bruto dobička
-12.08%
Rast EBIT
-87.77%
Rast dobička iz poslovanja
-87.77%
Rast čistega prihodka
-14.18%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-15.38%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-15.38%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-18.16%
Rast prostega denarnega toka
-16.15%
10-letna rast prihodkov na delnico
1.70%
5-letna rast prihodkov na delnico
-17.85%
3-letna rast prihodkov na delnico
-8.89%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
110.17%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
294.29%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1045.35%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-5.85%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
276.61%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-31.29%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-18.56%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-6.49%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9.74%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-10.44%
Rast zalog
10.49%
Rast sredstev
2.27%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.66%
Rast dolga
11.00%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
1.34%
Rast odhodkov SGA
16.65%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,396,759,849, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.41, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 6.27%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,396,759,849
Kakovost dohodka
1.41
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
6.27%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-0.62%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.07%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-1.69%
Grahamovo število
3.23
Donosnost opredmetenih sredstev
2.57%
Graham Neto Neto
3.20
Delovni kapital
974,641,496
Vrednost opredmetenih sredstev
1,161,299,537
Neto vrednost obratnih sredstev
969,898,351
Povprečne terjatve
122,073,534.5
Povprečne obveznosti
48,827,139
Povprečne zaloge
62,818,723.5
Neporavnani dnevi prodaje
103
Neporavnane obveznosti v dnevih
61
Dnevi zaloge v blagajni
79
ROIC
0.45%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.82, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.82, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 9.33, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 108.71, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 125.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.82
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.82
Razmerje med ceno in prodajo
9.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
125.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-4.71
Mnogokratnik vrednosti podjetja
103.32
Cena Poštena vrednost
3.82
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
125.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
108.71
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
10.72
Vrednost podjetja nad EBITDA
197.36
EV glede na denarni tok iz poslovanja
97.76
Donosnost dobička
0.64%
Donosnost prostega denarnega toka
0.90%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
