Preprosto povedano, Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. ima 2154.588 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.475% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.391%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.414%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.064%, je dokaz, da je družba Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kuang-Chi Technologies Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.071%. Poleg tega je Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.064% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $24.54, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $22.12. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kuang-Chi Technologies Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002625.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1255.80% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (1195.30%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (893.92%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1255.80%
Hitri količnik
1195.30%
Denarni količnik
893.92%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002625.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 47.83% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.48% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.54%, in EBT na EBIT, 122.24%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 39.13% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
47.83%
Efektivna davčna stopnja
13.48%
Čisti dobiček na EBT
86.54%
EBT na EBIT
122.24%
EBIT na prihodke
39.13%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 12.56 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 12 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 9 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 82.79% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
1195
Dnevi neporavnanih zalog
130
Poslovni cikel
571.32
Dnevi neporavnanih obveznosti
196
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
376
Obrat terjatev
0.83
Obrat obveznosti
1.86
Obrat zalog
2.80
Obrat osnovnih sredstev
1.10
Obrat sredstev
0.15
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.02, in prosti denarni tok na delnico, -0.27, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.49, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.02
Prosti denarni tok na delnico
-0.27
Denarna sredstva na delnico
2.49
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
15.13
Koeficient pokritosti denarnega toka
-9.67
Koeficient kratkoročne pokritosti
-9.67
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.07
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.07
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.04%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.04%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.04%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-9.67
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.09
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.69, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.27, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.09, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.04, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.69
Čisti prihodek na delnico
0.27
Knjigovodska vrednost na delnico
4.09
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.04
Lastniški kapital na delnico
4.09
Obrestni dolg na delnico
0.02
Investicijski stroški na delnico
-0.20
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 26.64%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 32.97%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -1.50%, in rast prihodkov iz poslovanja, -1.50%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 54.85%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 58.82%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
26.64%
Rast bruto dobička
32.97%
Rast EBIT
-1.50%
Rast dobička iz poslovanja
-1.50%
Rast čistega prihodka
54.85%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
58.82%
Rast razredčenega dobička na dobiček
58.82%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-92.44%
Rast prostega denarnega toka
-71.88%
10-letna rast prihodkov na delnico
18.27%
5-letna rast prihodkov na delnico
247.95%
3-letna rast prihodkov na delnico
132.32%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-92.34%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-77.76%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-8.72%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
334.55%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
802.42%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
257.48%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
370.53%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
26.74%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
12.05%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
48.88%
Rast zalog
-44.87%
Rast sredstev
6.27%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.09%
Rast dolga
91.37%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
1.90%
Rast odhodkov SGA
153.10%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 26,235,493,390.36, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.02, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.29%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -4014.42%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
26,235,493,390.36
Kakovost dohodka
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.68%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.29%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-4014.42%
Kapitalski stroški v prihodkih
-28.94%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-355.81%
Grahamovo število
4.99
Donosnost opredmetenih sredstev
6.17%
Graham Neto Neto
2.94
Delovni kapital
6,920,409,044
Vrednost opredmetenih sredstev
8,703,411,818
Neto vrednost obratnih sredstev
6,913,758,652
Povprečne terjatve
1,456,940,594.5
Povprečne obveznosti
425,940,917.5
Povprečne zaloge
372,324,921.5
Neporavnani dnevi prodaje
430
Neporavnane obveznosti v dnevih
196
Dnevi zaloge v blagajni
115
ROIC
4.37%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.74, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.74, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 28.28, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -72.23, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -1090.12, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.74
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.74
Razmerje med ceno in prodajo
28.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-1090.12
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.95
Mnogokratnik vrednosti podjetja
78.84
Cena Poštena vrednost
4.74
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-1090.12
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-72.23
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.61
Vrednost podjetja glede na prodajo
17.74
Vrednost podjetja nad EBITDA
46.56
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2461.31
Donosnost dobička
1.83%
Donosnost prostega denarnega toka
-1.31%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
