Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.058% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.009%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.006%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.010%, je dokaz, da je družba Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.079%. Poleg tega je Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.063% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $7.98, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.93. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 002999.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 109.24% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (22.50%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (12.42%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
109.24%
Hitri količnik
22.50%
Denarni količnik
12.42%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 002999.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 0.86% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 34.81% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.43%, in EBT na EBIT, 94.39%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 0.92% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
0.86%
Efektivna davčna stopnja
34.81%
Čisti dobiček na EBT
74.43%
EBT na EBIT
94.39%
EBIT na prihodke
0.92%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.09 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
22
Dnevi neporavnanih zalog
102
Poslovni cikel
119.75
Dnevi neporavnanih obveznosti
20
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
100
Obrat terjatev
20.89
Obrat obveznosti
18.24
Obrat zalog
3.57
Obrat osnovnih sredstev
13.80
Obrat sredstev
1.61
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.08, in prosti denarni tok na delnico, -0.64, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.52, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.02 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.08
Prosti denarni tok na delnico
-0.64
Denarna sredstva na delnico
2.52
Razmerje izplačil
1.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
8.30
Koeficient kratkoročne pokritosti
-0.01
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.14
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.09
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 58.34%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 4.34 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 32.54%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 81.29%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.94 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
58.34%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
4.34
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
32.54%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
81.29%
Pokritost obresti
3.94
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
7.45
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 44.63, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.29, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.54, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3.58, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
44.63
Čisti prihodek na delnico
0.29
Knjigovodska vrednost na delnico
3.54
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3.58
Lastniški kapital na delnico
3.54
Obrestni dolg na delnico
1.77
Investicijski stroški na delnico
-0.40
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.95%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -9.86%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -55.08%, in rast prihodkov iz poslovanja, -55.08%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -31.76%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -30.95%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.95%
Rast bruto dobička
-9.86%
Rast EBIT
-55.08%
Rast dobička iz poslovanja
-55.08%
Rast čistega prihodka
-31.76%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-30.95%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-30.95%
Rast dividend na delnico
8.44%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-183.22%
Rast prostega denarnega toka
-252.22%
10-letna rast prihodkov na delnico
108.78%
5-letna rast prihodkov na delnico
62.22%
3-letna rast prihodkov na delnico
54.54%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-146.50%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
18.10%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-122.89%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
61.34%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-17.67%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-8.42%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
81.37%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
45.94%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.33%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-2.07%
5-letna rast dividend na delnico
-37.51%
3-letna rast dividende na delnico
-22.81%
Rast terjatev
1.55%
Rast zalog
14.78%
Rast sredstev
3.47%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
5.59%
Rast dolga
29.08%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
1.95%
Rast odhodkov SGA
-7.26%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,463,393,095, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -1.92, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.18%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 78.05%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,463,393,095
Kakovost dohodka
-1.92
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.03%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.18%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
78.05%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.89%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-237.44%
Grahamovo število
4.79
Donosnost opredmetenih sredstev
1.50%
Graham Neto Neto
-5.44
Delovni kapital
695,186,468
Vrednost opredmetenih sredstev
1,244,554,044
Neto vrednost obratnih sredstev
10,425,687
Povprečne terjatve
2,069,899,244
Povprečne obveznosti
2,601,146,569
Povprečne zaloge
2,340,296,363
Neporavnani dnevi prodaje
49
Neporavnane obveznosti v dnevih
71
Dnevi zaloge v blagajni
63
ROIC
5.08%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.93, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.93, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.10, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -7.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -89.16, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.93
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.93
Razmerje med ceno in prodajo
0.10
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-89.16
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.62
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-14.04
Cena Poštena vrednost
1.93
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-89.16
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-7.02
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.12
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.16
Vrednost podjetja nad EBITDA
8.47
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-13.89
Donosnost dobička
3.84%
Donosnost prostega denarnega toka
-12.12%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
