Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo -0.002% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.069%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.587%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.021%, je dokaz, da je družba Tway Holdings Incorporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Tway Holdings Incorporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.027%. Poleg tega je Tway Holdings Incorporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.003% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Tway Holdings Incorporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $480, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $463. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Tway Holdings Incorporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 004870.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 95.77% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (52.04%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (3.86%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
95.77%
Hitri količnik
52.04%
Denarni količnik
3.86%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 004870.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -16.42% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -99.86% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, -357.32%, in EBT na EBIT, -238.78%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.88% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-16.42%
Efektivna davčna stopnja
-99.86%
Čisti dobiček na EBT
-357.32%
EBT na EBIT
-238.78%
EBIT na prihodke
6.88%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.96 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
52
Dnevi neporavnanih zalog
122
Poslovni cikel
186.49
Dnevi neporavnanih obveznosti
19
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
167
Obrat terjatev
5.66
Obrat obveznosti
19.07
Obrat zalog
2.99
Obrat osnovnih sredstev
0.40
Obrat sredstev
0.04
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -12.92, in prosti denarni tok na delnico, -14.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 49.38, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-12.92
Prosti denarni tok na delnico
-14.02
Denarna sredstva na delnico
49.38
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.08
Koeficient pokritosti denarnega toka
-1.03
Koeficient kratkoročne pokritosti
-1.17
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-11.78
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-11.78
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.64%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.10%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.84%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 0.61 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.64%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.10%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.84%
Pokritost obresti
0.61
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-1.03
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.31
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 70.20, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 41.18, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1504.15, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 1497.39, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
70.20
Čisti prihodek na delnico
41.18
Knjigovodska vrednost na delnico
1504.15
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
1497.39
Lastniški kapital na delnico
1504.15
Obrestni dolg na delnico
20.66
Investicijski stroški na delnico
-1.11
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -32.22%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 1000.72%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -63.39%, in rast prihodkov iz poslovanja, -63.39%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 163.90%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 162.68%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-32.22%
Rast bruto dobička
1000.72%
Rast EBIT
-63.39%
Rast dobička iz poslovanja
-63.39%
Rast čistega prihodka
163.90%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
162.68%
Rast razredčenega dobička na dobiček
164.54%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.95%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.99%
Rast denarnega toka iz poslovanja
100.00%
Rast prostega denarnega toka
100.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
-97.10%
5-letna rast prihodkov na delnico
-99.22%
3-letna rast prihodkov na delnico
-97.81%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-100.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-100.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
100.00%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3.52%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-80.98%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
104.74%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
196.72%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-32.60%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
73.77%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-100.00%
Rast zalog
-100.00%
Rast sredstev
4.10%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.28%
Rast dolga
-100.00%
Rast odhodkov SGA
-100.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 55,936,033,288, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.32, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.34%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 8.49%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
55,936,033,288
Kakovost dohodka
-0.32
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.34%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
8.49%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.57%
Grahamovo število
1180.55
Donosnost opredmetenih sredstev
2.09%
Graham Neto Neto
-402.39
Delovni kapital
-559,706,107
Vrednost opredmetenih sredstev
165,834,967,257
Neto vrednost obratnih sredstev
-39,738,212,156
Povprečne terjatve
5,574,114,147.5
Povprečne obveznosti
528,612,000
Povprečne zaloge
2,377,727,510
Neporavnani dnevi prodaje
64
Neporavnane obveznosti v dnevih
19
Dnevi zaloge v blagajni
122
ROIC
-2.05%
ROE
0.03%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.33, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.33, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.98, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -34.66, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -37.60, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.33
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.33
Razmerje med ceno in prodajo
6.98
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-37.60
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.05
Mnogokratnik vrednosti podjetja
23.29
Cena Poštena vrednost
0.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-37.60
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-34.66
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.33
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.20
Vrednost podjetja nad EBITDA
-18.61
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-38.78
Donosnost dobička
8.29%
Donosnost prostega denarnega toka
-2.84%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
