Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.175% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.273%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.088%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.006%, je dokaz, da je družba KuangChi Science Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz KuangChi Science Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.007%. Poleg tega je KuangChi Science Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.020% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií KuangChi Science Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.7, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.64. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami KuangChi Science Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 0439.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 276.25% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (239.82%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (158.82%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
276.25%
Hitri količnik
239.82%
Denarni količnik
158.82%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0439.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -8.77% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Čisti dobiček na EBT, 100.00%, in EBT na EBIT, 32.18%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -27.27% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-8.77%
Čisti dobiček na EBT
100.00%
EBT na EBIT
32.18%
EBIT na prihodke
-27.27%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.76 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 98.52% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
240
Dnevi neporavnanih zalog
45
Poslovni cikel
415.43
Dnevi neporavnanih obveznosti
194
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
221
Obrat terjatev
0.99
Obrat obveznosti
1.88
Obrat zalog
8.12
Obrat osnovnih sredstev
0.24
Obrat sredstev
0.07
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.10, in prosti denarni tok na delnico, -0.23, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.43, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.51, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.10
Prosti denarni tok na delnico
-0.23
Denarna sredstva na delnico
0.43
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.51
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
2.18
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.55
Koeficient kratkoročne pokritosti
-2.92
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.85
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.85
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.32%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.08 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 5.89%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 7.18%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -255.68 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.32%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.08
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
5.89%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
7.18%
Pokritost obresti
-255.68
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.55
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.22
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 0.14, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2.43, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.43, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
0.14
Čisti prihodek na delnico
-0.01
Knjigovodska vrednost na delnico
2.43
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.43
Lastniški kapital na delnico
2.43
Obrestni dolg na delnico
0.19
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 58.29%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 34.18%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 63.74%, in rast prihodkov iz poslovanja, 63.74%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 91.65%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 91.57%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
58.29%
Rast bruto dobička
34.18%
Rast EBIT
63.74%
Rast dobička iz poslovanja
63.74%
Rast čistega prihodka
91.65%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
91.57%
Rast razredčenega dobička na dobiček
91.57%
Rast denarnega toka iz poslovanja
44.05%
Rast prostega denarnega toka
43.25%
5-letna rast prihodkov na delnico
424.85%
3-letna rast prihodkov na delnico
-16.42%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-252.00%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
9.70%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-1381.45%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
84.06%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
90.56%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
231.60%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
974.67%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-22.93%
Rast terjatev
61.90%
Rast zalog
-14.74%
Rast sredstev
-7.65%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-7.62%
Rast dolga
-18.51%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-42.81%
Rast odhodkov SGA
-49.03%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 484,572,860, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 5.98, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.19, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 7.83%, poudarja naložbe v inovacije.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
484,572,860
Kakovost dohodka
5.98
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.19
Raziskave in razvoj v prihodkih
7.83%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
20.83%
Kapitalski stroški v prihodkih
-10.92%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-123.82%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.42%
Grahamovo število
0.80
Donosnost opredmetenih sredstev
-0.40%
Graham Neto Neto
0.05
Delovni kapital
287,342,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,493,778,000
Neto vrednost obratnih sredstev
115,972,000
Povprečne terjatve
102,380,000
Povprečne obveznosti
41,753,000
Povprečne zaloge
13,762,000
Neporavnani dnevi prodaje
556
Neporavnane obveznosti v dnevih
291
Dnevi zaloge v blagajni
67
ROIC
-1.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.27, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.27, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.26, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -2.91, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -6.36, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.27
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.27
Razmerje med ceno in prodajo
3.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-6.36
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.41
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-17.60
Cena Poštena vrednost
0.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-6.36
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-2.91
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.42
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.83
Vrednost podjetja nad EBITDA
-28.29
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-11.12
Donosnost dobička
-1.16%
Donosnost prostega denarnega toka
-8.39%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
