Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.184% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.102%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.061%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.049%, je dokaz, da je družba DSR Wire Corp spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz DSR Wire Corp, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.067%. Poleg tega je DSR Wire Corp spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.104% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií DSR Wire Corp podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4175, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4120. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami DSR Wire Corp.
Količniki likvidnosti
Analiza 069730.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 199.38% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (130.45%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (6.72%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
199.38%
Hitri količnik
130.45%
Denarni količnik
6.72%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 069730.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 8.15% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.81% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.58%, in EBT na EBIT, 80.13%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.17% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
8.15%
Efektivna davčna stopnja
30.81%
Čisti dobiček na EBT
74.58%
EBT na EBIT
80.13%
EBIT na prihodke
10.17%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.99 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
130
Dnevi neporavnanih zalog
80
Poslovni cikel
166.94
Dnevi neporavnanih obveznosti
27
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
140
Obrat terjatev
4.20
Obrat obveznosti
13.40
Obrat zalog
4.57
Obrat osnovnih sredstev
4.52
Obrat sredstev
0.81
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2896.65, in prosti denarni tok na delnico, 2765.62, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1519.37, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.07 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2896.65
Prosti denarni tok na delnico
2765.62
Denarna sredstva na delnico
1519.37
Razmerje izplačil
0.07
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.95
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.63
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.68
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
22.11
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
15.16
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 9.71%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.13 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.35%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 11.57%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -23.20 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
9.71%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.13
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.35%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
11.57%
Pokritost obresti
-23.20
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.63
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.35
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 14788.45, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 898.87, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13555.41, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 13555.41, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
14788.45
Čisti prihodek na delnico
898.87
Knjigovodska vrednost na delnico
13555.41
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
13555.41
Lastniški kapital na delnico
13555.41
Obrestni dolg na delnico
1892.03
Investicijski stroški na delnico
-162.51
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -18.62%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -9.20%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -38.74%, in rast prihodkov iz poslovanja, -38.74%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -55.25%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -55.25%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-18.62%
Rast bruto dobička
-9.20%
Rast EBIT
-38.74%
Rast dobička iz poslovanja
-38.74%
Rast čistega prihodka
-55.25%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-55.25%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-55.25%
Rast dividend na delnico
50.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
102.52%
Rast prostega denarnega toka
115.41%
10-letna rast prihodkov na delnico
18.64%
5-letna rast prihodkov na delnico
14.95%
3-letna rast prihodkov na delnico
20.85%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
217.20%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
305.31%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
227.68%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
613.39%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
75.22%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
145.17%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
92.59%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.37%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.46%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
100.00%
3-letna rast dividende na delnico
50.00%
Rast terjatev
-18.59%
Rast zalog
-18.75%
Rast sredstev
1.38%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.61%
Rast dolga
-41.57%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-1.95%
Rast odhodkov SGA
92.84%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 82,643,687,069, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 3.22, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
82,643,687,069
Kakovost dohodka
3.22
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.59%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-5.61%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.10%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-51.68%
Grahamovo število
16557.58
Donosnost opredmetenih sredstev
4.92%
Graham Neto Neto
775.94
Delovni kapital
55,332,859,660
Vrednost opredmetenih sredstev
195,197,857,717
Neto vrednost obratnih sredstev
43,221,806,131
Povprečne terjatve
56,546,244,075.5
Povprečne obveznosti
11,301,042,000
Povprečne zaloge
42,431,115,856.5
Neporavnani dnevi prodaje
87
Neporavnane obveznosti v dnevih
27
Dnevi zaloge v blagajni
80
ROIC
5.61%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.31, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.31, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.29, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 1.54, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 1.47, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.31
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.31
Razmerje med ceno in prodajo
0.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
1.47
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.22
Mnogokratnik vrednosti podjetja
1.28
Cena Poštena vrednost
0.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
1.47
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
1.54
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.31
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.39
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.16
EV glede na denarni tok iz poslovanja
1.98
Donosnost dobička
21.28%
Donosnost prostega denarnega toka
64.71%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
