Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.535% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.275%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.228%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.166%, je dokaz, da je družba Monster Beverage Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Monster Beverage Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.206%. Poleg tega je Monster Beverage Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.228% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Monster Beverage Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $53.63, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $52.91. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Monster Beverage Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 0K34.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 491.16% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (401.27%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (209.67%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
491.16%
Hitri količnik
401.27%
Denarni količnik
209.67%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 0K34.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 29.27% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.02% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.98%, in EBT na EBIT, 106.41%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 27.51% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
29.27%
Efektivna davčna stopnja
22.02%
Čisti dobiček na EBT
77.98%
EBT na EBIT
106.41%
EBIT na prihodke
27.51%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.91 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 535.69% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
401
Dnevi neporavnanih zalog
100
Poslovni cikel
168.52
Dnevi neporavnanih obveznosti
57
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
111
Obrat terjatev
5.36
Obrat obveznosti
6.40
Obrat zalog
3.64
Obrat osnovnih sredstev
7.95
Obrat sredstev
0.73
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.64, in prosti denarni tok na delnico, 1.40, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 3.42, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.23, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.64
Prosti denarni tok na delnico
1.40
Denarna sredstva na delnico
3.42
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.23
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
14.02
Koeficient kratkoročne pokritosti
22.71
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.81
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
6.81
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.20%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.54%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.40%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.20%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.54%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.40%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
14.02
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.18
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 6.83, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.56, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 7.88, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.15, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
6.83
Čisti prihodek na delnico
1.56
Knjigovodska vrednost na delnico
7.88
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.15
Lastniški kapital na delnico
7.88
Obrestni dolg na delnico
0.06
Investicijski stroški na delnico
-0.23
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 13.14%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.52%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 24.29%, in rast prihodkov iz poslovanja, 24.29%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 36.87%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 38.05%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
13.14%
Rast bruto dobička
19.52%
Rast EBIT
24.29%
Rast dobička iz poslovanja
24.29%
Rast čistega prihodka
36.87%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
38.05%
Rast razredčenega dobička na dobiček
37.50%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.82%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.79%
Rast denarnega toka iz poslovanja
93.51%
Rast prostega denarnega toka
127.39%
10-letna rast prihodkov na delnico
216.45%
5-letna rast prihodkov na delnico
102.53%
3-letna rast prihodkov na delnico
57.40%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
400.02%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
59.66%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
27.65%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
379.49%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
77.38%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
17.30%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
725.65%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
146.10%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
61.64%
Rast terjatev
17.49%
Rast zalog
3.82%
Rast sredstev
15.78%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
18.11%
Rast dolga
43.73%
Rast odhodkov SGA
14.76%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 57,703,058,320, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.05, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 29.37%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -14.06%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
57,703,058,320
Kakovost dohodka
1.05
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.15
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
29.37%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-14.06%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.38%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-350.59%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.96%
Grahamovo število
16.63
Donosnost opredmetenih sredstev
23.84%
Graham Neto Neto
3.04
Delovni kapital
4,427,307,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,383,664,000
Neto vrednost obratnih sredstev
4,131,218,000
Povprečne terjatve
1,105,083,500
Povprečne obveznosti
500,422,000
Povprečne zaloge
953,518,500
Neporavnani dnevi prodaje
61
Neporavnane obveznosti v dnevih
62
Dnevi zaloge v blagajni
106
ROIC
18.72%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.68, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 6.68, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.81, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 39.39, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 33.61, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.68
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
6.68
Razmerje med ceno in prodajo
7.81
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
33.61
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
2.15
Mnogokratnik vrednosti podjetja
28.59
Cena Poštena vrednost
6.68
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
33.61
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
39.39
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.28
Vrednost podjetja glede na prodajo
8.08
Vrednost podjetja nad EBITDA
28.31
EV glede na denarni tok iz poslovanja
33.59
Donosnost dobička
2.72%
Donosnost prostega denarnega toka
2.46%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
