Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.359% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.183%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.143%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.235%, je dokaz, da je družba National Beverage Corp. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz National Beverage Corp., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.382%. Poleg tega je National Beverage Corp. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.369% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií National Beverage Corp. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $45.28, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $44.2. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami National Beverage Corp..
Količniki likvidnosti
Analiza FIZZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 367.51% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (284.52%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (208.09%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
367.51%
Hitri količnik
284.52%
Denarni količnik
208.09%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti FIZZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 18.67% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.20% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.80%, in EBT na EBIT, 101.80%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.34% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
18.67%
Efektivna davčna stopnja
23.20%
Čisti dobiček na EBT
76.80%
EBT na EBIT
101.80%
EBIT na prihodke
18.34%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.68 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1160.98% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
285
Dnevi neporavnanih zalog
43
Poslovni cikel
74.19
Dnevi neporavnanih obveznosti
35
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
39
Obrat terjatev
11.61
Obrat obveznosti
10.33
Obrat zalog
8.54
Obrat osnovnih sredstev
5.60
Obrat sredstev
1.64
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.00, in prosti denarni tok na delnico, 1.69, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.96, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.00
Prosti denarni tok na delnico
1.69
Denarna sredstva na delnico
2.96
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.84
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.21
Koeficient kratkoročne pokritosti
13.76
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.41
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
6.41
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 8.08%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.11 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 8.03%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 10.23%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 298.29 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
8.08%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.11
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
8.03%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
10.23%
Pokritost obresti
298.29
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.21
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.41
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 12.57, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.52, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.99, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3.83, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
12.57
Čisti prihodek na delnico
1.52
Knjigovodska vrednost na delnico
3.99
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3.83
Lastniški kapital na delnico
3.99
Obrestni dolg na delnico
0.45
Investicijski stroški na delnico
-0.24
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 3.07%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -5.03%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -10.19%, in rast prihodkov iz poslovanja, -10.19%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -10.31%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -10.59%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
3.07%
Rast bruto dobička
-5.03%
Rast EBIT
-10.19%
Rast dobička iz poslovanja
-10.19%
Rast čistega prihodka
-10.31%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-10.59%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-10.06%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.03%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.01%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
21.43%
Rast prostega denarnega toka
34.16%
10-letna rast prihodkov na delnico
75.80%
5-letna rast prihodkov na delnico
20.02%
3-letna rast prihodkov na delnico
17.13%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
298.39%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
4.32%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-9.11%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
200.63%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-5.23%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
9.27%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
425.61%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
12.20%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-17.73%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
12.10%
Rast zalog
-9.43%
Rast sredstev
22.77%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
55.53%
Rast dolga
-32.20%
Rast odhodkov SGA
0.07%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,522,798,900, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.14, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.57%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -13.60%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,522,798,900
Kakovost dohodka
1.14
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.07
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.57%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-13.60%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.87%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-66.04%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.06%
Grahamovo število
11.69
Donosnost opredmetenih sredstev
25.41%
Graham Neto Neto
0.88
Delovni kapital
222,084,000
Vrednost opredmetenih sredstev
357,727,000
Neto vrednost obratnih sredstev
164,550,000
Povprečne terjatve
99,255,000
Povprečne obveznosti
90,202,500
Povprečne zaloge
98,448,000
Neporavnani dnevi prodaje
33
Neporavnane obveznosti v dnevih
40
Dnevi zaloge v blagajni
44
ROIC
34.38%
ROE
0.38%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.77, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.77, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.79, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 28.40, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 23.94, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.77
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.77
Razmerje med ceno in prodajo
3.79
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
23.94
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-2.50
Mnogokratnik vrednosti podjetja
18.80
Cena Poštena vrednost
8.77
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
23.94
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
28.40
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
12.46
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.86
Vrednost podjetja nad EBITDA
20.56
EV glede na denarni tok iz poslovanja
27.98
Donosnost dobička
3.06%
Donosnost prostega denarnega toka
3.01%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
