Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.352% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.065%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.033%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.009%, je dokaz, da je družba China Foods Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz China Foods Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.024%. Poleg tega je China Foods Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.027% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií China Foods Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6.69, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.69. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami China Foods Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza CHFHY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 100.26% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (51.99%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (38.48%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
100.26%
Hitri količnik
51.99%
Denarni količnik
38.48%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CHFHY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.58% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.49% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 43.88%, in EBT na EBIT, 116.85%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.48% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.58%
Efektivna davčna stopnja
25.49%
Čisti dobiček na EBT
43.88%
EBT na EBIT
116.85%
EBIT na prihodke
6.48%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.00 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
52
Dnevi neporavnanih zalog
225
Poslovni cikel
292.40
Dnevi neporavnanih obveznosti
100
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
192
Obrat terjatev
5.44
Obrat obveznosti
3.63
Obrat zalog
1.62
Obrat osnovnih sredstev
0.76
Obrat sredstev
0.27
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 2.19, in prosti denarni tok na delnico, 1.12, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 16.45, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.62 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
2.19
Prosti denarni tok na delnico
1.12
Denarna sredstva na delnico
16.45
Razmerje izplačil
0.62
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.51
Koeficient pokritosti denarnega toka
3.86
Koeficient kratkoročne pokritosti
7.71
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.05
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.29
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.49%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.01 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.65%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.30%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 296.35 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.49%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.01
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.65%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.30%
Pokritost obresti
296.35
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
3.86
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.70
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 153.34, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5.95, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 43.01, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 40.60, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
153.34
Čisti prihodek na delnico
5.95
Knjigovodska vrednost na delnico
43.01
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
40.60
Lastniški kapital na delnico
43.01
Obrestni dolg na delnico
0.60
Investicijski stroški na delnico
-4.63
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.28%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 0.61%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 16.43%, in rast prihodkov iz poslovanja, 16.43%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 26.18%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 26.06%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.28%
Rast bruto dobička
0.61%
Rast EBIT
16.43%
Rast dobička iz poslovanja
16.43%
Rast čistega prihodka
26.18%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
26.06%
Rast razredčenega dobička na dobiček
26.06%
Rast dividend na delnico
13.57%
Rast denarnega toka iz poslovanja
112.93%
Rast prostega denarnega toka
606.13%
10-letna rast prihodkov na delnico
4.68%
5-letna rast prihodkov na delnico
37.05%
3-letna rast prihodkov na delnico
24.33%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
3091.92%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
90.63%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
9.73%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
219.77%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
159.48%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
66.94%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.26%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
42.58%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
21.43%
3-letna rast dividende na delnico
176.00%
Rast terjatev
12.57%
Rast zalog
-8.00%
Rast sredstev
7.72%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.97%
Rast dolga
37.55%
Rast odhodkov SGA
-0.74%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,883,714,275.163, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.32, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 24.71%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -26.66%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,883,714,275.163
Kakovost dohodka
1.32
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
24.71%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-26.66%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.02%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-76.22%
Grahamovo število
75.90
Donosnost opredmetenih sredstev
6.81%
Graham Neto Neto
-19.81
Delovni kapital
15,599,000
Vrednost opredmetenih sredstev
5,678,317,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-563,471,000
Povprečne terjatve
752,524,000
Povprečne obveznosti
732,167,000
Povprečne zaloge
1,812,215,500
Neporavnani dnevi prodaje
14
Neporavnane obveznosti v dnevih
20
Dnevi zaloge v blagajni
46
ROIC
22.79%
ROE
0.14%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.17, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.17, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.25, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 7.00, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 3.40, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.17
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.17
Razmerje med ceno in prodajo
0.25
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
3.40
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.18
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.34
Cena Poštena vrednost
0.17
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
3.40
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
7.00
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.18
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.23
Vrednost podjetja nad EBITDA
1.85
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.01
Donosnost dobička
11.73%
Donosnost prostega denarnega toka
25.11%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
