Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.495% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.171%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.110%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.077%, je dokaz, da je družba Hankook Tire & Technology Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hankook Tire & Technology Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.106%. Poleg tega je Hankook Tire & Technology Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.147% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hankook Tire & Technology Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $55400, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $53900. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hankook Tire & Technology Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 161390.KS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 296.28% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (202.99%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (98.23%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
296.28%
Hitri količnik
202.99%
Denarni količnik
98.23%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 161390.KS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.07% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 34.08% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 64.61%, in EBT na EBIT, 99.64%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 17.13% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.07%
Efektivna davčna stopnja
34.08%
Čisti dobiček na EBT
64.61%
EBT na EBIT
99.64%
EBIT na prihodke
17.13%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.96 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 477.30% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
203
Dnevi neporavnanih zalog
163
Poslovni cikel
239.62
Dnevi neporavnanih obveznosti
105
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
134
Obrat terjatev
4.77
Obrat obveznosti
3.47
Obrat zalog
2.24
Obrat osnovnih sredstev
2.41
Obrat sredstev
0.70
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 16173.58, in prosti denarni tok na delnico, 12657.22, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 22619.07, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.22, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
16173.58
Prosti denarni tok na delnico
12657.22
Denarna sredstva na delnico
22619.07
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.22
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.78
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.36
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.54
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.60
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.60
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.55%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.09 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.84%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 8.05%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 28.94 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.55%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.09
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.84%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
8.05%
Pokritost obresti
28.94
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.36
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.34
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 73282.34, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 5903.97, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 78306.47, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 76876.33, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
73282.34
Čisti prihodek na delnico
5903.97
Knjigovodska vrednost na delnico
78306.47
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
76876.33
Lastniški kapital na delnico
78306.47
Obrestni dolg na delnico
7435.02
Investicijski stroški na delnico
-3516.36
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.50%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 31.24%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 88.13%, in rast prihodkov iz poslovanja, 88.13%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 4.34%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 4.34%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.50%
Rast bruto dobička
31.24%
Rast EBIT
88.13%
Rast dobička iz poslovanja
88.13%
Rast čistega prihodka
4.34%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
4.34%
Rast razredčenega dobička na dobiček
4.34%
Rast dividend na delnico
15.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
291.02%
Rast prostega denarnega toka
684.34%
10-letna rast prihodkov na delnico
28.39%
5-letna rast prihodkov na delnico
33.57%
3-letna rast prihodkov na delnico
39.47%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
91.22%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
78.29%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
53.87%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-0.91%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
40.02%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
94.73%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
147.57%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.35%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
30.35%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
101.49%
3-letna rast dividende na delnico
35.09%
Rast terjatev
-1.98%
Rast zalog
-17.43%
Rast sredstev
1.45%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.46%
Rast dolga
-39.75%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-13.33%
Rast odhodkov SGA
71.81%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,455,099,120,962, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.74, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 2.03%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.97%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -21.74%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,455,099,120,962
Kakovost dohodka
2.74
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.03%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.97%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-21.74%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.80%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-84.81%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.01%
Grahamovo število
101991.05
Donosnost opredmetenih sredstev
5.76%
Graham Neto Neto
16765.41
Delovni kapital
4,483,706,553,186
Vrednost opredmetenih sredstev
9,378,047,689,340
Neto vrednost obratnih sredstev
3,634,325,214,433
Povprečne terjatve
1,896,788,609,748
Povprečne obveznosti
506,025,383,500
Povprečne zaloge
2,236,086,147,770
Neporavnani dnevi prodaje
77
Neporavnane obveznosti v dnevih
30
Dnevi zaloge v blagajni
119
ROIC
8.00%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.56, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.56, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.59, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 3.45, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 2.70, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.56
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.56
Razmerje med ceno in prodajo
0.59
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
2.70
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.62
Cena Poštena vrednost
0.56
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
2.70
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
3.45
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.58
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.50
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.43
EV glede na denarni tok iz poslovanja
2.26
Donosnost dobička
13.02%
Donosnost prostega denarnega toka
27.91%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
