Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.174% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.020%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.001%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.003%, je dokaz, da je družba Sterling Group Holdings Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sterling Group Holdings Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.022%. Poleg tega je Sterling Group Holdings Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.358% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sterling Group Holdings Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.168, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.167. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sterling Group Holdings Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 1825.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 77.33% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (61.97%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (6.42%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
77.33%
Hitri količnik
61.97%
Denarni količnik
6.42%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 1825.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 0.88% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 88.02% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 11.98%, in EBT na EBIT, 43.02%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.04% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
0.88%
Efektivna davčna stopnja
88.02%
Čisti dobiček na EBT
11.98%
EBT na EBIT
43.02%
EBIT na prihodke
2.04%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.77 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
62
Dnevi neporavnanih zalog
16
Poslovni cikel
68.75
Dnevi neporavnanih obveznosti
47
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
22
Obrat terjatev
6.96
Obrat obveznosti
7.82
Obrat zalog
22.36
Obrat osnovnih sredstev
14.36
Obrat sredstev
3.17
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.09, in prosti denarni tok na delnico, -0.10, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.06, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.09
Prosti denarni tok na delnico
-0.10
Denarna sredstva na delnico
0.06
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.14
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.16
Koeficient kratkoročne pokritosti
-0.17
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-7.12
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-7.12
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 45.83%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 3.27 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 8.56%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 76.58%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.25 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
45.83%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
3.27
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
8.56%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
76.58%
Pokritost obresti
1.25
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.16
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
7.13
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 22.81%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 39.27%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 74.62%, in rast prihodkov iz poslovanja, 74.62%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -16.82%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -11.76%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
22.81%
Rast bruto dobička
39.27%
Rast EBIT
74.62%
Rast dobička iz poslovanja
74.62%
Rast čistega prihodka
-16.82%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-11.76%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-11.76%
Rast denarnega toka iz poslovanja
322.72%
Rast prostega denarnega toka
264.36%
10-letna rast prihodkov na delnico
-18.01%
5-letna rast prihodkov na delnico
-32.63%
3-letna rast prihodkov na delnico
-38.73%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-23.61%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1598.87%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
154.49%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-248.53%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-294.12%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-47.77%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-24.26%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-60.83%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-79.96%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast zalog
11.65%
Rast sredstev
-15.69%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-52.91%
Rast dolga
-22.99%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.89, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.89, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.04, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -1.47, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -1.68, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.89
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.89
Razmerje med ceno in prodajo
0.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-1.68
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-3.19
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-2.82
Cena Poštena vrednost
0.89
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-1.68
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-1.47
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
