Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.521% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.137%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.084%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.092%, je dokaz, da je družba Link and Motivation Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Link and Motivation Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.274%. Poleg tega je Link and Motivation Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.263% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Link and Motivation Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $500, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $491. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Link and Motivation Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 2170.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 96.75% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (89.24%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (56.29%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
96.75%
Hitri količnik
89.24%
Denarni količnik
56.29%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 2170.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 13.44% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 31.30% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 62.22%, in EBT na EBIT, 97.92%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.73% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
13.44%
Efektivna davčna stopnja
31.30%
Čisti dobiček na EBT
62.22%
EBT na EBIT
97.92%
EBIT na prihodke
13.73%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.97 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 787.41% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
89
Dnevi neporavnanih zalog
5
Poslovni cikel
51.40
Dnevi neporavnanih obveznosti
5
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
46
Obrat terjatev
7.87
Obrat obveznosti
66.66
Obrat zalog
72.28
Obrat osnovnih sredstev
8.11
Obrat sredstev
1.10
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 39.07, in prosti denarni tok na delnico, 33.17, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 66.59, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.41 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
39.07
Prosti denarni tok na delnico
33.17
Denarna sredstva na delnico
66.59
Razmerje izplačil
0.41
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.52
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.61
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.62
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.40
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 27.32%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.83 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 11.06%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 45.33%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 65.68 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
27.32%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.83
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
11.06%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
45.33%
Pokritost obresti
65.68
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.52
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.03
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 304.83, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 25.50, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 91.22, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 12.58, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
304.83
Čisti prihodek na delnico
25.50
Knjigovodska vrednost na delnico
91.22
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
12.58
Lastniški kapital na delnico
91.22
Obrestni dolg na delnico
76.27
Investicijski stroški na delnico
-5.89
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 3.64%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 10.19%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 26.16%, in rast prihodkov iz poslovanja, 26.16%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 38.10%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 38.21%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
3.64%
Rast bruto dobička
10.19%
Rast EBIT
26.16%
Rast dobička iz poslovanja
26.16%
Rast čistega prihodka
38.10%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
38.21%
Rast razredčenega dobička na dobiček
38.21%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.11%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.11%
Rast dividend na delnico
36.63%
Rast denarnega toka iz poslovanja
22.31%
Rast prostega denarnega toka
46.44%
10-letna rast prihodkov na delnico
31.93%
5-letna rast prihodkov na delnico
-19.39%
3-letna rast prihodkov na delnico
-9.34%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
717.15%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
13.97%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2.98%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
196.83%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
38.49%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
387.72%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
132.87%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.19%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
154.54%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
244.82%
5-letna rast dividend na delnico
54.32%
3-letna rast dividende na delnico
44.35%
Rast terjatev
30.77%
Rast zalog
22.95%
Rast sredstev
6.53%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
11.11%
Rast dolga
-0.26%
Rast odhodkov SGA
2.73%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 65,777,645,725, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.53, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 37.42%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -15.11%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
65,777,645,725
Kakovost dohodka
1.53
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.39
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
37.42%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-15.11%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.93%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-38.86%
Grahamovo število
228.78
Donosnost opredmetenih sredstev
14.72%
Graham Neto Neto
-64.17
Delovni kapital
-426,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,402,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-5,199,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
3,806,500,000
Povprečne obveznosti
1,051,000,000
Povprečne zaloge
204,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
46
Neporavnane obveznosti v dnevih
5
Dnevi zaloge v blagajni
5
ROIC
16.91%
ROE
0.28%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.40, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.40, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.59, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 14.67, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.40
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.40
Razmerje med ceno in prodajo
1.59
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
6.46
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.91
Cena Poštena vrednost
5.40
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
14.67
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.11
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.94
Vrednost podjetja nad EBITDA
10.50
EV glede na denarni tok iz poslovanja
15.15
Donosnost dobička
4.58%
Donosnost prostega denarnega toka
5.94%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
