Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.066% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.025%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.012%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.016%, je dokaz, da je družba Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.088%. Poleg tega je Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.173% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $11.7, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $10.84. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 2289.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 107.38% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (61.08%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (24.22%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
107.38%
Hitri količnik
61.08%
Denarni količnik
24.22%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 2289.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 1.53% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.84% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.16%, in EBT na EBIT, 62.08%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.47% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
1.53%
Efektivna davčna stopnja
23.84%
Čisti dobiček na EBT
76.16%
EBT na EBIT
62.08%
EBIT na prihodke
2.47%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.07 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
61
Dnevi neporavnanih zalog
69
Poslovni cikel
148.90
Dnevi neporavnanih obveznosti
59
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
90
Obrat terjatev
4.56
Obrat obveznosti
6.24
Obrat zalog
5.30
Obrat osnovnih sredstev
13.40
Obrat sredstev
1.36
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -2.12, in prosti denarni tok na delnico, -2.40, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 5.87, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.23 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -0.05, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-2.12
Prosti denarni tok na delnico
-2.40
Denarna sredstva na delnico
5.87
Razmerje izplačil
0.23
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-0.05
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.13
Koeficient pokritosti denarnega toka
-0.15
Koeficient kratkoročne pokritosti
-0.15
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-7.58
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-5.43
Koeficient izplačila dividend
0.06
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 48.08%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.61 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 4.84%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 72.31%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
48.08%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.61
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
4.84%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
72.31%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-0.15
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.43
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 40.77, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.48, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.54, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.77, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
40.77
Čisti prihodek na delnico
0.48
Knjigovodska vrednost na delnico
5.54
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.77
Lastniški kapital na delnico
5.54
Obrestni dolg na delnico
14.84
Investicijski stroški na delnico
-0.38
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 5.47%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 8.98%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -29.19%, in rast prihodkov iz poslovanja, -29.19%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -43.25%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -42.86%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
5.47%
Rast bruto dobička
8.98%
Rast EBIT
-29.19%
Rast dobička iz poslovanja
-29.19%
Rast čistega prihodka
-43.25%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-42.86%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-42.86%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.01%
Rast dividend na delnico
165.45%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-319.15%
Rast prostega denarnega toka
-487.42%
5-letna rast prihodkov na delnico
11.89%
3-letna rast prihodkov na delnico
10.32%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-296.39%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-173.65%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
13.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
26.60%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
25.38%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
18.96%
5-letna rast dividend na delnico
56.11%
3-letna rast dividende na delnico
33.60%
Rast terjatev
11.57%
Rast zalog
32.20%
Rast sredstev
13.32%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.55%
Rast dolga
11.07%
Rast odhodkov SGA
-77.24%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,195,549,930.182, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -1.88, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.55%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 42.31%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,195,549,930.182
Kakovost dohodka
-1.88
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.55%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
42.31%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.93%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-154.32%
Grahamovo število
7.69
Donosnost opredmetenih sredstev
1.62%
Graham Neto Neto
-8.37
Delovni kapital
193,141,921
Vrednost opredmetenih sredstev
515,059,943
Neto vrednost obratnih sredstev
162,150,901
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
915,303,673.5
Povprečne obveznosti
767,924,576
Povprečne zaloge
681,347,661.5
Neporavnani dnevi prodaje
80
Neporavnane obveznosti v dnevih
59
Dnevi zaloge v blagajni
69
ROIC
2.33%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.28, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.28, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.31, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -5.26, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -5.95, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.28
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.28
Razmerje med ceno in prodajo
0.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-5.95
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.65
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.23
Cena Poštena vrednost
2.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-5.95
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-5.26
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.12
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.50
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.48
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-22.74
Donosnost dobička
4.05%
Donosnost prostega denarnega toka
-10.83%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
