Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.522% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.150%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.206%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.077%, je dokaz, da je družba Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.192%. Poleg tega je Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.082% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1547, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1516. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 2395.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 149.55% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (83.46%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (57.15%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
149.55%
Hitri količnik
83.46%
Denarni količnik
57.15%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 2395.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 26.46% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 22.16% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 77.87%, in EBT na EBIT, 176.79%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.97% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
26.46%
Efektivna davčna stopnja
22.16%
Čisti dobiček na EBT
77.87%
EBT na EBIT
176.79%
EBIT na prihodke
14.97%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.50 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 471.76% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
83
Dnevi neporavnanih zalog
341
Poslovni cikel
418.60
Dnevi neporavnanih obveznosti
16
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
403
Obrat terjatev
4.72
Obrat obveznosti
22.68
Obrat zalog
1.07
Obrat osnovnih sredstev
1.25
Obrat sredstev
0.37
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 85.79, in prosti denarni tok na delnico, 85.79, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 312.32, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
85.79
Prosti denarni tok na delnico
85.79
Denarna sredstva na delnico
312.32
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.13
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.45
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 37.39%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.88 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 38.23%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 46.93%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 30.41 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
37.39%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.88
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
38.23%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
46.93%
Pokritost obresti
30.41
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.13
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.36
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 17.46%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 28.23%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 96.52%, in rast prihodkov iz poslovanja, 96.52%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 65.49%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 94.63%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
17.46%
Rast bruto dobička
28.23%
Rast EBIT
96.52%
Rast dobička iz poslovanja
96.52%
Rast čistega prihodka
65.49%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
94.63%
Rast razredčenega dobička na dobiček
94.63%
Rast dividend na delnico
300.75%
Rast denarnega toka iz poslovanja
25.41%
Rast prostega denarnega toka
19.56%
10-letna rast prihodkov na delnico
-14.65%
5-letna rast prihodkov na delnico
6.92%
3-letna rast prihodkov na delnico
13.35%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
5338.65%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
342.83%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
105.79%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
533.62%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
270.42%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
210.72%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
494.38%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-25.22%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-31.14%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
58125.43%
3-letna rast dividende na delnico
568.84%
Rast terjatev
18.53%
Rast zalog
7.08%
Rast sredstev
6.33%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
24.32%
Rast dolga
-27.97%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
8.37%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.88, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.88, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.13, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.92, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.92, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.88
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.88
Razmerje med ceno in prodajo
2.13
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.92
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.08
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.86
Cena Poštena vrednost
1.88
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.92
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.92
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
