Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.839% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.108%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.085%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.071%, je dokaz, da je družba Premium Water Holdings,Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Premium Water Holdings,Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.374%. Poleg tega je Premium Water Holdings,Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.129% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Premium Water Holdings,Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $3050, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $3030. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Premium Water Holdings,Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 2588.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 142.25% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (134.84%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (92.41%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
142.25%
Hitri količnik
134.84%
Denarni količnik
92.41%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 2588.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.58% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 14.13% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.50%, in EBT na EBIT, 88.41%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 10.83% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.58%
Efektivna davčna stopnja
14.13%
Čisti dobiček na EBT
88.50%
EBT na EBIT
88.41%
EBIT na prihodke
10.83%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.42 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 703.46% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
135
Dnevi neporavnanih zalog
35
Poslovni cikel
87.16
Dnevi neporavnanih obveznosti
387
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-300
Obrat terjatev
7.03
Obrat obveznosti
0.94
Obrat zalog
10.35
Obrat osnovnih sredstev
2.69
Obrat sredstev
0.84
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 492.82, in prosti denarni tok na delnico, 329.38, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 881.74, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.39 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
492.82
Prosti denarni tok na delnico
329.38
Denarna sredstva na delnico
881.74
Razmerje izplačil
0.39
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.67
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.26
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.30
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.02
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.97
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 59.93%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.71 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 68.37%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 73.04%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 9.07 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
59.93%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.71
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
68.37%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
73.04%
Pokritost obresti
9.07
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.26
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.52
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2603.62, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 206.24, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 668.18, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 584.07, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2603.62
Čisti prihodek na delnico
206.24
Knjigovodska vrednost na delnico
668.18
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
584.07
Lastniški kapital na delnico
668.18
Obrestni dolg na delnico
1855.97
Investicijski stroški na delnico
-131.40
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 21.50%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 20.62%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 38.76%, in rast prihodkov iz poslovanja, 38.76%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
21.50%
Rast bruto dobička
20.62%
Rast EBIT
38.76%
Rast dobička iz poslovanja
38.76%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
0.57%
Rast razredčenega dobička na dobiček
1.48%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.13%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-15.42%
Rast prostega denarnega toka
-21.45%
10-letna rast prihodkov na delnico
95.25%
5-letna rast prihodkov na delnico
125.34%
3-letna rast prihodkov na delnico
69.60%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
141.44%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
1271.76%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
55.61%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
102.58%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
316.35%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
526.14%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
109.26%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
365.76%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
270.62%
5-letna rast dividend na delnico
-80.38%
Rast terjatev
6.27%
Rast zalog
65.80%
Rast sredstev
18.27%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
34.30%
Rast dolga
22.19%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-22.81%
Rast odhodkov SGA
19.62%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 101,255,000,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.15, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 2.86%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -27.94%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
101,255,000,000
Kakovost dohodka
2.15
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.75
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
2.86%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-27.94%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.05%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-40.23%
Grahamovo število
1760.87
Donosnost opredmetenih sredstev
7.18%
Graham Neto Neto
-1135.76
Delovni kapital
12,950,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
17,153,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-26,671,000,000
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
8,196,000,000
Povprečne obveznosti
10,390,000,000
Povprečne zaloge
1,134,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
41
Neporavnane obveznosti v dnevih
332
Dnevi zaloge v blagajni
52
ROIC
9.48%
ROE
0.31%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.47, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 4.47, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.19, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 9.47, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.29, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.47
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
4.47
Razmerje med ceno in prodajo
1.19
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.29
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
24.61
Mnogokratnik vrednosti podjetja
3.41
Cena Poštena vrednost
4.47
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.29
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
9.47
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.74
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.32
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.98
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.33
Donosnost dobička
8.25%
Donosnost prostega denarnega toka
13.56%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
