Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.498% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.289%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.210%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.156%, je dokaz, da je družba Ferrari N.V. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ferrari N.V., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.438%. Poleg tega je Ferrari N.V. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.249% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ferrari N.V. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $395.1, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $389.9. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ferrari N.V..
Količniki likvidnosti
Analiza 2FE.DE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 355.85% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (260.44%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (100.16%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
355.85%
Hitri količnik
260.44%
Denarni količnik
100.16%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 2FE.DE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 26.79% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.54% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.27%, in EBT na EBIT, 92.84%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.86% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
26.79%
Efektivna davčna stopnja
21.54%
Čisti dobiček na EBT
78.27%
EBT na EBIT
92.84%
EBIT na prihodke
28.86%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.56 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 333.56% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
260
Dnevi neporavnanih zalog
116
Poslovni cikel
224.98
Dnevi neporavnanih obveznosti
113
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
112
Obrat terjatev
3.34
Obrat obveznosti
3.22
Obrat zalog
3.16
Obrat osnovnih sredstev
3.79
Obrat sredstev
0.74
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 9.51, in prosti denarni tok na delnico, 4.69, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.24, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.02 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.29, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
9.51
Prosti denarni tok na delnico
4.69
Denarna sredstva na delnico
6.24
Razmerje izplačil
0.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.29
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.49
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.53
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.32
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.98
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.93
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 39.97%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 44.73%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 51.25%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 14.31 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
39.97%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.05
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
44.73%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
51.25%
Pokritost obresti
14.31
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.53
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.63
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 32.94, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 6.91, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 16.89, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 4.78, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
32.94
Čisti prihodek na delnico
6.91
Knjigovodska vrednost na delnico
16.89
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
4.78
Lastniški kapital na delnico
16.89
Obrestni dolg na delnico
17.84
Investicijski stroški na delnico
-4.79
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 17.17%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 21.57%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 32.23%, in rast prihodkov iz poslovanja, 32.23%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 34.25%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 35.49%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
17.17%
Rast bruto dobička
21.57%
Rast EBIT
32.23%
Rast dobička iz poslovanja
32.23%
Rast čistega prihodka
34.25%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
35.49%
Rast razredčenega dobička na dobiček
35.56%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.88%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.85%
Rast dividend na delnico
32.88%
Rast denarnega toka iz poslovanja
22.33%
Rast prostega denarnega toka
41.59%
10-letna rast prihodkov na delnico
166.51%
5-letna rast prihodkov na delnico
81.66%
3-letna rast prihodkov na delnico
75.97%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
294.17%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
91.28%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
108.85%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
442.11%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
66.07%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
110.07%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
39.37%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
136.20%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
74.85%
5-letna rast dividend na delnico
156.98%
3-letna rast dividende na delnico
61.04%
Rast terjatev
3.55%
Rast zalog
40.59%
Rast sredstev
3.68%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
19.10%
Rast dolga
-11.90%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
13.72%
Rast odhodkov SGA
8.18%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 57,116,599,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.37, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.04, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 14.77%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 27.39%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -50.62%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
57,116,599,000
Kakovost dohodka
1.37
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.04
Raziskave in razvoj v prihodkih
14.77%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
27.39%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-50.62%
Kapitalski stroški v prihodkih
-14.55%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-131.19%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.50%
Grahamovo število
51.24
Donosnost opredmetenih sredstev
21.42%
Graham Neto Neto
-11.24
Delovni kapital
2,865,871,000
Vrednost opredmetenih sredstev
865,741,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-994,683,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
1,759,003,000
Povprečne obveznosti
916,764,000
Povprečne zaloge
811,588,000
Neporavnani dnevi prodaje
109
Neporavnane obveznosti v dnevih
113
Dnevi zaloge v blagajni
116
ROIC
20.34%
ROE
0.41%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 22.27, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 22.27, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 11.39, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 80.19, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 39.70, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
22.27
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
22.27
Razmerje med ceno in prodajo
11.39
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
39.70
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-5.27
Mnogokratnik vrednosti podjetja
29.04
Cena Poštena vrednost
22.27
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
39.70
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
80.19
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
18.22
Vrednost podjetja glede na prodajo
9.57
Vrednost podjetja nad EBITDA
24.68
EV glede na denarni tok iz poslovanja
33.27
Donosnost dobička
2.25%
Donosnost prostega denarnega toka
1.52%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
