Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.069% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -0.056%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.053%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.217%, je dokaz, da je družba BYBON Group Company Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz BYBON Group Company Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.336%. Poleg tega je BYBON Group Company Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.379% donosnostjo na vloženi kapital.
Količniki likvidnosti
Analiza 300736.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 195.31% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (165.49%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (44.39%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
195.31%
Hitri količnik
165.49%
Denarni količnik
44.39%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 300736.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -5.80% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 8.56% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 91.44%, in EBT na EBIT, 102.91%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -5.63% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-5.80%
Efektivna davčna stopnja
8.56%
Čisti dobiček na EBT
91.44%
EBT na EBIT
102.91%
EBIT na prihodke
-5.63%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.95 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
165
Dnevi neporavnanih zalog
10
Poslovni cikel
19.53
Dnevi neporavnanih obveznosti
2
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
17
Obrat terjatev
37.37
Obrat obveznosti
164.58
Obrat zalog
37.41
Obrat osnovnih sredstev
130.04
Obrat sredstev
4.10
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.22, in prosti denarni tok na delnico, 0.21, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.69, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.22
Prosti denarni tok na delnico
0.21
Denarna sredstva na delnico
0.69
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.96
Koeficient pokritosti denarnega toka
7.06
Koeficient kratkoročne pokritosti
13.20
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
26.08
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
24.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 2.46%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.87%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 3.95%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -120.10 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
2.46%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.87%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
3.95%
Pokritost obresti
-120.10
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
7.06
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.67
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 5.49, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -0.23, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.84, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.66, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
5.49
Čisti prihodek na delnico
-0.23
Knjigovodska vrednost na delnico
0.84
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.66
Lastniški kapital na delnico
0.84
Obrestni dolg na delnico
0.04
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 132.89%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 42.78%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 28.87%, in rast prihodkov iz poslovanja, 28.87%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 12.23%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 11.54%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
132.89%
Rast bruto dobička
42.78%
Rast EBIT
28.87%
Rast dobička iz poslovanja
28.87%
Rast čistega prihodka
12.23%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
11.54%
Rast razredčenega dobička na dobiček
11.54%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.48%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.48%
Rast dividend na delnico
-97.02%
Rast denarnega toka iz poslovanja
969.34%
Rast prostega denarnega toka
548.66%
10-letna rast prihodkov na delnico
39.98%
5-letna rast prihodkov na delnico
11.99%
3-letna rast prihodkov na delnico
44.84%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-80.69%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-64.93%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
119.95%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-171.69%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-209.52%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
66.07%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-36.72%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-73.12%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-40.88%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-97.95%
5-letna rast dividend na delnico
-99.82%
Rast terjatev
-86.52%
Rast zalog
5.43%
Rast sredstev
-16.63%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-14.93%
Rast dolga
-83.92%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
107.41%
Rast odhodkov SGA
11.80%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,573,847,373, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.60, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 1.67%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 13.95%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -7.36%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,573,847,373
Kakovost dohodka
-0.60
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
1.67%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
13.95%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-7.36%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.18%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-12.28%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.99%
Grahamovo število
2.09
Donosnost opredmetenih sredstev
-20.52%
Graham Neto Neto
0.32
Delovni kapital
66,683,587
Vrednost opredmetenih sredstev
81,981,593
Neto vrednost obratnih sredstev
64,357,669
Povprečne terjatve
17,619,948
Povprečne obveznosti
1,515,860.5
Povprečne zaloge
14,181,490.5
Neporavnani dnevi prodaje
2
Neporavnane obveznosti v dnevih
1
Dnevi zaloge v blagajni
8
ROIC
-25.23%
ROE
-0.27%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 20.21, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 20.21, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.87, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 70.44, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 69.67, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
20.21
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
20.21
Razmerje med ceno in prodajo
2.87
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
69.67
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-56.49
Cena Poštena vrednost
20.21
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
69.67
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
70.44
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
15.74
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.31
Vrednost podjetja nad EBITDA
-98.08
EV glede na denarni tok iz poslovanja
92.29
Donosnost dobička
-1.74%
Donosnost prostega denarnega toka
0.96%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
