Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.347% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.291%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.264%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.094%, je dokaz, da je družba Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.108%. Poleg tega je Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.114% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $23.79, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $23.24. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 301181.SZ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 904.81% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (586.22%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (130.83%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
904.81%
Hitri količnik
586.22%
Denarni količnik
130.83%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 301181.SZ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.64% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.76% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.24%, in EBT na EBIT, 105.44%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 29.06% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.64%
Efektivna davčna stopnja
13.76%
Čisti dobiček na EBT
86.24%
EBT na EBIT
105.44%
EBIT na prihodke
29.06%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 9.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 6 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 393.28% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
586
Dnevi neporavnanih zalog
105
Poslovni cikel
197.88
Dnevi neporavnanih obveznosti
69
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
129
Obrat terjatev
3.93
Obrat obveznosti
5.28
Obrat zalog
3.47
Obrat osnovnih sredstev
3.84
Obrat sredstev
0.35
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.60, in prosti denarni tok na delnico, 1.16, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.69, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.33, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.60
Prosti denarni tok na delnico
1.16
Denarna sredstva na delnico
6.69
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.33
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.72
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.53
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.55
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.61
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.61
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.61%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.03%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 4.88%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 27141.15 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.61%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.05
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.03%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
4.88%
Pokritost obresti
27141.15
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.53
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.11
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.88, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 1.27, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 12.03, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 11.93, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.88
Čisti prihodek na delnico
1.27
Knjigovodska vrednost na delnico
12.03
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
11.93
Lastniški kapital na delnico
12.03
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.43
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 10.26%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 16.94%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 24.64%, in rast prihodkov iz poslovanja, 24.64%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 22.79%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 22.12%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
10.26%
Rast bruto dobička
16.94%
Rast EBIT
24.64%
Rast dobička iz poslovanja
24.64%
Rast čistega prihodka
22.79%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
22.12%
Rast razredčenega dobička na dobiček
22.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
14.17%
Rast prostega denarnega toka
12.81%
10-letna rast prihodkov na delnico
37.94%
5-letna rast prihodkov na delnico
33.83%
3-letna rast prihodkov na delnico
-9.69%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
251.23%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
169.17%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
19.55%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
244.43%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
167.95%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
19.85%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
459.92%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
416.25%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
359.90%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
23.41%
5-letna rast dividend na delnico
3748.24%
3-letna rast dividende na delnico
-43.31%
Rast terjatev
18.66%
Rast zalog
-8.13%
Rast sredstev
9.14%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.22%
Rast dolga
-98.73%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
4.41%
Rast odhodkov SGA
20.48%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 3,151,297,894, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.10, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.21%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.75%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -30.81%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
3,151,297,894
Kakovost dohodka
1.10
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.21%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.75%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-30.81%
Kapitalski stroški v prihodkih
-8.83%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-268.99%
Grahamovo število
18.55
Donosnost opredmetenih sredstev
9.44%
Graham Neto Neto
6.26
Delovni kapital
1,240,027,889
Vrednost opredmetenih sredstev
1,395,544,001
Neto vrednost obratnih sredstev
1,235,474,630
Povprečne terjatve
157,209,931
Povprečne obveznosti
140,770,160
Povprečne zaloge
105,951,122
Neporavnani dnevi prodaje
109
Neporavnane obveznosti v dnevih
152
Dnevi zaloge v blagajni
100
ROIC
10.60%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.81, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.81, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 4.58, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 19.25, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 13.91, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.81
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.81
Razmerje med ceno in prodajo
4.58
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
13.91
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.64
Mnogokratnik vrednosti podjetja
15.49
Cena Poštena vrednost
1.81
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
13.91
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
19.25
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.33
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.52
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.32
EV glede na denarni tok iz poslovanja
19.26
Donosnost dobička
4.53%
Donosnost prostega denarnega toka
3.45%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
