Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.177% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.095%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.051%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.021%, je dokaz, da je družba Samty Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Samty Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.098%. Poleg tega je Samty Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.051% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Samty Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2698, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2670. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Samty Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 3244.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 333.75% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (38.30%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (35.69%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
333.75%
Hitri količnik
38.30%
Denarni količnik
35.69%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 3244.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.99% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 35.86% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 64.26%, in EBT na EBIT, 84.12%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 9.50% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.99%
Efektivna davčna stopnja
35.86%
Čisti dobiček na EBT
64.26%
EBT na EBIT
84.12%
EBIT na prihodke
9.50%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.34 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
38
Dnevi neporavnanih zalog
753
Poslovni cikel
757.10
Dnevi neporavnanih obveznosti
4
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
753
Obrat terjatev
84.10
Obrat obveznosti
85.78
Obrat zalog
0.48
Obrat osnovnih sredstev
3.62
Obrat sredstev
0.41
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 26.15, in prosti denarni tok na delnico, 26.15, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 883.82, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
26.15
Prosti denarni tok na delnico
26.15
Denarna sredstva na delnico
883.82
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.01
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 71.45%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 3.38 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 70.83%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 77.16%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 4.40 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
71.45%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
3.38
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
70.83%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
77.16%
Pokritost obresti
4.40
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.73
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4268.35, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 221.43, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2267.71, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2377.54, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4268.35
Čisti prihodek na delnico
221.43
Knjigovodska vrednost na delnico
2267.71
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2377.54
Lastniški kapital na delnico
2267.71
Obrestni dolg na delnico
6051.44
Investicijski stroški na delnico
-175.90
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 54.64%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 32.86%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 38.71%, in rast prihodkov iz poslovanja, 38.71%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -5.15%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -5.24%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
54.64%
Rast bruto dobička
32.86%
Rast EBIT
38.71%
Rast dobička iz poslovanja
38.71%
Rast čistega prihodka
-5.15%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-5.24%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-5.57%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.09%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.44%
Rast dividend na delnico
-0.04%
Rast denarnega toka iz poslovanja
182.39%
Rast prostega denarnega toka
229.10%
10-letna rast prihodkov na delnico
178.49%
5-letna rast prihodkov na delnico
51.45%
3-letna rast prihodkov na delnico
71.53%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
72.71%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-15.08%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
207.16%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
137.39%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-22.00%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-15.23%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
80.40%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
9.51%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
19.64%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
695.04%
5-letna rast dividend na delnico
127.28%
3-letna rast dividende na delnico
9.60%
Rast terjatev
41.44%
Rast zalog
6.57%
Rast sredstev
-0.04%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.76%
Rast dolga
-0.89%
Rast odhodkov SGA
27.65%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 341,166,823,066, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 4.08, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.11%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -19.46%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
341,166,823,066
Kakovost dohodka
4.08
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.11%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-19.46%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.12%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-659.18%
Grahamovo število
3361.28
Donosnost opredmetenih sredstev
2.50%
Graham Neto Neto
-2746.71
Delovni kapital
202,516,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
110,657,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
15,458,000,000
Naloženi kapital
3
Povprečne terjatve
2,989,000,000
Povprečne obveznosti
2,119,500,000
Povprečne zaloge
244,534,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
6
Neporavnane obveznosti v dnevih
5
Dnevi zaloge v blagajni
566
ROIC
3.47%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.26, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.26, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.65, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 102.77, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 102.77, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.26
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.26
Razmerje med ceno in prodajo
0.65
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
102.77
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-2.40
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-7.87
Cena Poštena vrednost
1.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
102.77
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
102.77
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.03
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.72
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.42
EV glede na denarni tok iz poslovanja
8.11
Donosnost dobička
9.45%
Donosnost prostega denarnega toka
31.08%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
