Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.417% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.154%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.101%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.115%, je dokaz, da je družba Aucnet Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Aucnet Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.199%. Poleg tega je Aucnet Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.258% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Aucnet Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2608, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2579. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Aucnet Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 3964.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 255.41% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (202.84%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (161.50%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
255.41%
Hitri količnik
202.84%
Denarni količnik
161.50%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 3964.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 15.92% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 35.29% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 63.36%, in EBT na EBIT, 103.47%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 15.39% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
15.92%
Efektivna davčna stopnja
35.29%
Čisti dobiček na EBT
63.36%
EBT na EBIT
103.47%
EBIT na prihodke
15.39%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.55 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 864.32% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
203
Dnevi neporavnanih zalog
44
Poslovni cikel
85.94
Dnevi neporavnanih obveznosti
124
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-38
Obrat terjatev
8.64
Obrat obveznosti
2.95
Obrat zalog
8.35
Obrat osnovnih sredstev
27.04
Obrat sredstev
1.14
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 66.48, in prosti denarni tok na delnico, 66.48, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 827.40, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.04, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
66.48
Prosti denarni tok na delnico
66.48
Denarna sredstva na delnico
827.40
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.04
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 49727.21 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
49727.21
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.71
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1742.36, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 175.79, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 891.67, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 843.02, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1742.36
Čisti prihodek na delnico
175.79
Knjigovodska vrednost na delnico
891.67
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
843.02
Lastniški kapital na delnico
891.67
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-31.63
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 7.04%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 3.69%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 0.94%, in rast prihodkov iz poslovanja, 0.94%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 0.53%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 10.23%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
7.04%
Rast bruto dobička
3.69%
Rast EBIT
0.94%
Rast dobička iz poslovanja
0.94%
Rast čistega prihodka
0.53%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
10.23%
Rast razredčenega dobička na dobiček
10.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-8.80%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-8.98%
Rast dividend na delnico
9.64%
Rast denarnega toka iz poslovanja
13.12%
Rast prostega denarnega toka
14.17%
10-letna rast prihodkov na delnico
149.63%
5-letna rast prihodkov na delnico
145.48%
3-letna rast prihodkov na delnico
100.21%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2508.37%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
98.48%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
38.27%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
242.93%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
182.67%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
156.39%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
222.97%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
42.33%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27.66%
5-letna rast dividend na delnico
89.39%
3-letna rast dividende na delnico
113.34%
Rast terjatev
4.73%
Rast zalog
13.59%
Rast sredstev
1.48%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
7.93%
Rast odhodkov SGA
6.58%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 25,809,843,944, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.17, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.59%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -15.37%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
25,809,843,944
Kakovost dohodka
1.17
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.59%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-15.37%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.82%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-99.98%
Grahamovo število
1877.97
Donosnost opredmetenih sredstev
11.96%
Graham Neto Neto
372.21
Delovni kapital
18,833,935,000
Vrednost opredmetenih sredstev
20,952,011,000
Neto vrednost obratnih sredstev
15,361,176,000
Povprečne terjatve
4,897,070,000
Povprečne obveznosti
4,667,400,499.5
Povprečne zaloge
2,843,583,000
Neporavnani dnevi prodaje
42
Neporavnane obveznosti v dnevih
123
Dnevi zaloge v blagajni
44
ROIC
19.46%
ROE
0.20%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.82, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.82, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.44, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 39.77, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 39.77, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.82
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.82
Razmerje med ceno in prodajo
1.44
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
39.77
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.75
Cena Poštena vrednost
2.82
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
39.77
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
39.77
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.05
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.60
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.46
EV glede na denarni tok iz poslovanja
5.04
Donosnost dobička
9.63%
Donosnost prostega denarnega toka
9.54%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
