Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.217% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.074%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.045%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.036%, je dokaz, da je družba Tosoh Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Tosoh Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.060%. Poleg tega je Tosoh Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.084% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Tosoh Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2174, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2135. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Tosoh Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 4042.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 203.03% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (117.75%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (36.92%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
203.03%
Hitri količnik
117.75%
Denarni količnik
36.92%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 4042.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.53% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.22% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 59.22%, in EBT na EBIT, 101.84%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.39% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.53%
Efektivna davčna stopnja
30.22%
Čisti dobiček na EBT
59.22%
EBT na EBIT
101.84%
EBIT na prihodke
7.39%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.03 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
118
Dnevi neporavnanih zalog
117
Poslovni cikel
224.11
Dnevi neporavnanih obveznosti
63
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
162
Obrat terjatev
3.42
Obrat obveznosti
5.84
Obrat zalog
3.11
Obrat osnovnih sredstev
2.70
Obrat sredstev
0.81
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 274.92, in prosti denarni tok na delnico, 274.92, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 427.50, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.09, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
274.92
Prosti denarni tok na delnico
274.92
Denarna sredstva na delnico
427.50
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.09
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.47
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.55
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.79%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.24 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 3.53%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 19.55%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 34.60 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.79%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.24
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
3.53%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
19.55%
Pokritost obresti
34.60
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.47
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.64
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 25.34%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 33.09%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 64.02%, in rast prihodkov iz poslovanja, 64.02%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 70.58%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 71.42%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
25.34%
Rast bruto dobička
33.09%
Rast EBIT
64.02%
Rast dobička iz poslovanja
64.02%
Rast čistega prihodka
70.58%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
71.42%
Rast razredčenega dobička na dobiček
71.44%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.49%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.50%
Rast dividend na delnico
10.11%
Rast denarnega toka iz poslovanja
14.20%
Rast prostega denarnega toka
12.54%
10-letna rast prihodkov na delnico
29.27%
5-letna rast prihodkov na delnico
13.91%
3-letna rast prihodkov na delnico
8.82%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
183.25%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-3.98%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
43.01%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
502.05%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
24.04%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
40.98%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
252.93%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
47.33%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
33.73%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
244.75%
5-letna rast dividend na delnico
8.82%
3-letna rast dividende na delnico
3.31%
Rast terjatev
15.16%
Rast zalog
23.21%
Rast sredstev
10.67%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
15.72%
Rast dolga
-27.36%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.91, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.91, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.69, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.02, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.02, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.91
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.91
Razmerje med ceno in prodajo
0.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.02
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.22
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.36
Cena Poštena vrednost
0.91
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.02
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.02
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
