Preprosto povedano, Applied Materials, Inc. ima 830.897 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.470% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.289%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.270%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.227%, je dokaz, da je družba Applied Materials, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Applied Materials, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.454%. Poleg tega je Applied Materials, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.313% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Applied Materials, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $600, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $600. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Applied Materials, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 4336.HK količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 271.09% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (176.70%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (96.86%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
271.09%
Hitri količnik
176.70%
Denarni količnik
96.86%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 4336.HK omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.42% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.17% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.83%, in EBT na EBIT, 105.32%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.89% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.42%
Efektivna davčna stopnja
11.17%
Čisti dobiček na EBT
88.83%
EBT na EBIT
105.32%
EBIT na prihodke
28.89%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.71 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 528.54% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
177
Dnevi neporavnanih zalog
147
Poslovni cikel
215.82
Dnevi neporavnanih obveznosti
37
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
179
Obrat terjatev
5.29
Obrat obveznosti
9.92
Obrat zalog
2.49
Obrat osnovnih sredstev
8.05
Obrat sredstev
0.84
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 10.54, in prosti denarni tok na delnico, 9.27, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.02, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.14 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.33, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
10.54
Prosti denarni tok na delnico
9.27
Denarna sredstva na delnico
9.02
Razmerje izplačil
0.14
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.33
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.88
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.46
Koeficient kratkoročne pokritosti
30.51
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
8.35
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.23
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.99%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.34 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 24.65%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 25.57%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 24.60 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.99%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.34
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
24.65%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
25.57%
Pokritost obresti
24.60
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.46
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.81
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 31.37, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.11, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 19.34, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 14.58, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
31.37
Čisti prihodek na delnico
8.11
Knjigovodska vrednost na delnico
19.34
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
14.58
Lastniški kapital na delnico
19.34
Obrestni dolg na delnico
6.86
Investicijski stroški na delnico
-1.31
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 2.84%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 3.26%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -1.72%, in rast prihodkov iz poslovanja, -1.72%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 5.07%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 8.95%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
2.84%
Rast bruto dobička
3.26%
Rast EBIT
-1.72%
Rast dobička iz poslovanja
-1.72%
Rast čistega prihodka
5.07%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
8.95%
Rast razredčenega dobička na dobiček
9.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.94%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.65%
Rast dividend na delnico
15.07%
Rast denarnega toka iz poslovanja
61.14%
Rast prostega denarnega toka
64.66%
10-letna rast prihodkov na delnico
402.11%
5-letna rast prihodkov na delnico
84.17%
3-letna rast prihodkov na delnico
67.03%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1885.57%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
175.29%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
147.81%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3707.90%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
147.98%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
105.27%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
227.96%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
186.46%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
67.47%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
204.01%
3-letna rast dividende na delnico
34.24%
Rast terjatev
-14.88%
Rast zalog
-3.49%
Rast sredstev
14.98%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
38.14%
Rast dolga
0.34%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
11.95%
Rast odhodkov SGA
13.21%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 64,242,293,148.104, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.27, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.03, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 11.70%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 13.10%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -12.71%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
64,242,293,148.104
Kakovost dohodka
1.27
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.03
Raziskave in razvoj v prihodkih
11.70%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
13.10%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-12.71%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.17%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-214.76%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.85%
Grahamovo število
59.40
Donosnost opredmetenih sredstev
25.68%
Graham Neto Neto
-0.92
Delovni kapital
11,775,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
12,323,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
4,767,000,000
Povprečne terjatve
5,616,500,000
Povprečne obveznosti
1,616,500,000
Povprečne zaloge
5,828,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
71
Neporavnane obveznosti v dnevih
38
Dnevi zaloge v blagajni
148
ROIC
31.04%
ROE
0.42%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.66, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.66, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.41, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 8.28, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 7.29, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.66
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.66
Razmerje med ceno in prodajo
2.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
7.29
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
7.79
Mnogokratnik vrednosti podjetja
7.30
Cena Poštena vrednost
3.66
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
7.29
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
8.28
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.96
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.42
Vrednost podjetja nad EBITDA
7.59
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.38
Donosnost dobička
10.58%
Donosnost prostega denarnega toka
11.72%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
