Preprosto povedano, ROHM Co., Ltd. ima 385.941 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.337% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.122%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.122%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.040%, je dokaz, da je družba ROHM Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz ROHM Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.061%. Poleg tega je ROHM Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.059% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií ROHM Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $14.4, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $14.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami ROHM Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza ROHCF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 132.79% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (77.17%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (54.33%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
132.79%
Hitri količnik
77.17%
Denarni količnik
54.33%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ROHCF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.33% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 29.77% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 70.19%, in EBT na EBIT, 142.42%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 12.17% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.33%
Efektivna davčna stopnja
29.77%
Čisti dobiček na EBT
70.19%
EBT na EBIT
142.42%
EBIT na prihodke
12.17%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.33 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 503.44% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
77
Dnevi neporavnanih zalog
254
Poslovni cikel
326.09
Dnevi neporavnanih obveznosti
19
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
307
Obrat terjatev
5.03
Obrat obveznosti
19.23
Obrat zalog
1.44
Obrat osnovnih sredstev
1.10
Obrat sredstev
0.33
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 348.58, in prosti denarni tok na delnico, 348.58, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 636.58, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.28, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
348.58
Prosti denarni tok na delnico
348.58
Denarna sredstva na delnico
636.58
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.28
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.40
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.40
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.91%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.36 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 178.18 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.91%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.36
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
26.59%
Pokritost obresti
178.18
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.40
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.52
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1293.76, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 204.74, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 2330.61, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2317.44, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1293.76
Čisti prihodek na delnico
204.74
Knjigovodska vrednost na delnico
2330.61
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2317.44
Lastniški kapital na delnico
2330.61
Obrestni dolg na delnico
105.84
Investicijski stroški na delnico
-256.69
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 25.63%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 37.99%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 85.72%, in rast prihodkov iz poslovanja, 85.72%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 117.22%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 80.74%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
25.63%
Rast bruto dobička
37.99%
Rast EBIT
85.72%
Rast dobička iz poslovanja
85.72%
Rast čistega prihodka
117.22%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
80.74%
Rast razredčenega dobička na dobiček
81.20%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.33%
Rast dividend na delnico
-0.56%
Rast denarnega toka iz poslovanja
100.50%
Rast prostega denarnega toka
88.28%
10-letna rast prihodkov na delnico
90.81%
5-letna rast prihodkov na delnico
37.84%
3-letna rast prihodkov na delnico
36.60%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
114.38%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
42.25%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
60.39%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
268.30%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
132.56%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
89.81%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
63.89%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
31.23%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
28.13%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
366.74%
5-letna rast dividend na delnico
5.01%
3-letna rast dividende na delnico
7.23%
Rast terjatev
12.05%
Rast zalog
19.98%
Rast sredstev
11.11%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.35%
Rast dolga
-0.49%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 763,083,528,135.224, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.90, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.51%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -102.17%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
763,083,528,135.224
Kakovost dohodka
0.90
Raziskave in razvoj v prihodkih
8.38%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.51%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-102.17%
Kapitalski stroški v prihodkih
-19.84%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-179.50%
Grahamovo število
3276.66
Donosnost opredmetenih sredstev
7.19%
Graham Neto Neto
753.86
Delovni kapital
522,072,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
909,742,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
446,160,000,000
Povprečne terjatve
101,766,500,000
Povprečne obveznosti
17,131,000,000
Povprečne zaloge
174,986,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
74
Neporavnane obveznosti v dnevih
19
Dnevi zaloge v blagajni
227
ROIC
7.09%
ROE
0.09%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.94, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.94, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.87, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.57, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 6.57, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.94
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.94
Razmerje med ceno in prodajo
1.87
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
6.57
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.84
Cena Poštena vrednost
0.94
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
6.57
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.57
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.11
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.50
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.60
EV glede na denarni tok iz poslovanja
7.74
Donosnost dobička
7.93%
Donosnost prostega denarnega toka
-0.21%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
