Preprosto povedano, Disco Corporation ima 108.349 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.678% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.395%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.274%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.151%, je dokaz, da je družba Disco Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Disco Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.228%. Poleg tega je Disco Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.298% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Disco Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $47190, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $45280. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Disco Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza 6146.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 260.19% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (176.29%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (144.90%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
260.19%
Hitri količnik
176.29%
Denarni količnik
144.90%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6146.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 37.25% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.50% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.49%, in EBT na EBIT, 94.32%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 39.50% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
37.25%
Efektivna davčna stopnja
26.50%
Čisti dobiček na EBT
73.49%
EBT na EBIT
94.32%
EBIT na prihodke
39.50%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.60 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 658.70% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
176
Dnevi neporavnanih zalog
424
Poslovni cikel
479.70
Dnevi neporavnanih obveznosti
134
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
346
Obrat terjatev
6.59
Obrat obveznosti
2.73
Obrat zalog
0.86
Obrat osnovnih sredstev
2.09
Obrat sredstev
0.55
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 407.27, in prosti denarni tok na delnico, 367.32, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1989.71, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.05 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
407.27
Prosti denarni tok na delnico
367.32
Denarna sredstva na delnico
1989.71
Razmerje izplačil
0.05
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.90
Koeficient pokritosti denarnega toka
2.27
Koeficient kratkoročne pokritosti
2.27
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
10.19
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
5.22
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.50%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.50%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.05
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
4.57%
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
2.27
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.37
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 2838.98, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 777.29, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3751.09, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3750.51, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
2838.98
Čisti prihodek na delnico
777.29
Knjigovodska vrednost na delnico
3751.09
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3750.51
Lastniški kapital na delnico
3751.09
Obrestni dolg na delnico
179.66
Investicijski stroški na delnico
-150.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 8.24%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 13.06%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 10.00%, in rast prihodkov iz poslovanja, 10.00%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 1.59%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 1.54%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
8.24%
Rast bruto dobička
13.06%
Rast EBIT
10.00%
Rast dobička iz poslovanja
10.00%
Rast čistega prihodka
1.59%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
1.54%
Rast razredčenega dobička na dobiček
1.48%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.11%
Rast dividend na delnico
-3.27%
Rast denarnega toka iz poslovanja
19.25%
Rast prostega denarnega toka
20.35%
10-letna rast prihodkov na delnico
174.45%
5-letna rast prihodkov na delnico
107.43%
3-letna rast prihodkov na delnico
67.74%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
513.77%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
255.24%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
71.51%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
552.22%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
190.63%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
114.83%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
210.25%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
83.79%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
60.73%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1205.80%
5-letna rast dividend na delnico
138.09%
3-letna rast dividende na delnico
86.34%
Rast terjatev
13.16%
Rast zalog
25.83%
Rast sredstev
18.61%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.79%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
68.68%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 5,831,630,465,880, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.16, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.05%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -16.66%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
5,831,630,465,880
Kakovost dohodka
1.16
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.05%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.66%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.28%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-147.32%
Grahamovo število
8099.58
Donosnost opredmetenih sredstev
15.15%
Graham Neto Neto
1463.13
Delovni kapital
238,230,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
406,302,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
237,450,000,000
Povprečne terjatve
43,975,500,000
Povprečne obveznosti
21,585,500,000
Povprečne zaloge
103,187,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
55
Neporavnane obveznosti v dnevih
134
Dnevi zaloge v blagajni
424
ROIC
20.96%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 13.29, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 13.29, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 17.57, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 135.80, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 122.42, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
13.29
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
13.29
Razmerje med ceno in prodajo
17.57
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
122.42
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.93
Mnogokratnik vrednosti podjetja
42.53
Cena Poštena vrednost
13.29
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
122.42
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
135.80
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
14.88
Vrednost podjetja glede na prodajo
18.96
Vrednost podjetja nad EBITDA
44.02
EV glede na denarni tok iz poslovanja
59.80
Donosnost dobička
1.39%
Donosnost prostega denarnega toka
1.34%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
