Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.396% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.279%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.215%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.097%, je dokaz, da je družba Sec Carbon, Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Sec Carbon, Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.119%. Poleg tega je Sec Carbon, Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.138% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Sec Carbon, Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $2531, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $2500. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Sec Carbon, Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza 5304.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 725.89% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (440.25%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (301.64%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
725.89%
Hitri količnik
440.25%
Denarni količnik
301.64%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 5304.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.39% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 29.25% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 70.73%, in EBT na EBIT, 109.03%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 27.87% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.39%
Efektivna davčna stopnja
29.25%
Čisti dobiček na EBT
70.73%
EBT na EBIT
109.03%
EBIT na prihodke
27.87%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 7.26 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 369.59% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
440
Dnevi neporavnanih zalog
328
Poslovni cikel
426.50
Dnevi neporavnanih obveznosti
68
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
359
Obrat terjatev
3.70
Obrat obveznosti
5.39
Obrat zalog
1.11
Obrat osnovnih sredstev
3.25
Obrat sredstev
0.45
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 125.87, in prosti denarni tok na delnico, 125.87, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1059.45, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
125.87
Prosti denarni tok na delnico
125.87
Denarna sredstva na delnico
1059.45
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 7.61%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 14.13%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 4.58%, in rast prihodkov iz poslovanja, 4.58%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
7.61%
Rast bruto dobička
14.13%
Rast EBIT
4.58%
Rast dobička iz poslovanja
4.58%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
21.75%
Rast razredčenega dobička na dobiček
21.75%
Rast dividend na delnico
-20.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
126.17%
Rast prostega denarnega toka
367.68%
10-letna rast prihodkov na delnico
-13.16%
5-letna rast prihodkov na delnico
42.38%
3-letna rast prihodkov na delnico
-39.36%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
89.57%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
674.26%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-37.63%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
330.69%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
53.11%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-68.34%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
68.19%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
75.36%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
31.42%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
99.15%
5-letna rast dividend na delnico
122.17%
3-letna rast dividende na delnico
33.39%
Rast terjatev
-0.25%
Rast zalog
-7.08%
Rast sredstev
6.62%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
4.84%
Rast dolga
-43.33%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.74, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.74, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.41, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 20.12, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 20.12, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.74
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.74
Razmerje med ceno in prodajo
1.41
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
20.12
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.85
Cena Poštena vrednost
0.74
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
20.12
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
20.12
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
