Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.301% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.022%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.002%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.001%, je dokaz, da je družba Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.001%. Poleg tega je Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.017% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $8.48, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $8.17. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 603011.SS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 152.24% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (81.78%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (27.37%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
152.24%
Hitri količnik
81.78%
Denarni količnik
27.37%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 603011.SS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 2.82% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 100.82% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 5.72%, in EBT na EBIT, 129.34%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 2.18% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
2.82%
Efektivna davčna stopnja
100.82%
Čisti dobiček na EBT
5.72%
EBT na EBIT
129.34%
EBIT na prihodke
2.18%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.52 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
82
Dnevi neporavnanih zalog
360
Poslovni cikel
566.81
Dnevi neporavnanih obveznosti
110
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
457
Obrat terjatev
1.76
Obrat obveznosti
3.33
Obrat zalog
1.01
Obrat osnovnih sredstev
3.98
Obrat sredstev
0.43
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.03, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 21.13 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.08, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.29
Denarna sredstva na delnico
1.03
Razmerje izplačil
21.13
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.08
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.14
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.15
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.00
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.70
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 23.95%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.44 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.57%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 30.76%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 1.21 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
23.95%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.44
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.57%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
30.76%
Pokritost obresti
1.21
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.14
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.85
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3.55, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.03, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.49, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3.29, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3.55
Čisti prihodek na delnico
0.03
Knjigovodska vrednost na delnico
4.49
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3.29
Lastniški kapital na delnico
4.49
Obrestni dolg na delnico
2.09
Investicijski stroški na delnico
-0.26
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.15%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -1.69%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -85.01%, in rast prihodkov iz poslovanja, -85.01%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 27.02%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 12.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.15%
Rast bruto dobička
-1.69%
Rast EBIT
-85.01%
Rast dobička iz poslovanja
-85.01%
Rast čistega prihodka
27.02%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
12.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
12.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic
13.28%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
13.28%
Rast dividend na delnico
-36.87%
Rast denarnega toka iz poslovanja
221.80%
Rast prostega denarnega toka
97.33%
10-letna rast prihodkov na delnico
107.66%
5-letna rast prihodkov na delnico
98.21%
3-letna rast prihodkov na delnico
85.72%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
267.22%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
468.87%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
224.16%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-75.97%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-70.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-43.03%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
221.22%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
15.81%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
16.55%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
22.66%
5-letna rast dividend na delnico
-5.04%
3-letna rast dividende na delnico
5.25%
Rast terjatev
-2.56%
Rast zalog
23.63%
Rast sredstev
7.96%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-10.26%
Rast dolga
69.32%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-0.46%
Rast odhodkov SGA
92.94%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 4,030,933,698.24, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 7.65, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.02, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 5.65%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 14.31%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -102.71%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
4,030,933,698.24
Kakovost dohodka
7.65
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
5.65%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
14.31%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-102.71%
Kapitalski stroški v prihodkih
-7.45%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-273.49%
Grahamovo število
1.84
Donosnost opredmetenih sredstev
0.45%
Graham Neto Neto
0.13
Delovni kapital
971,298,136
Vrednost opredmetenih sredstev
1,628,817,132
Neto vrednost obratnih sredstev
950,535,370
Povprečne terjatve
1,147,610,858
Povprečne obveznosti
657,355,446.5
Povprečne zaloge
1,045,349,009
Neporavnani dnevi prodaje
236
Neporavnane obveznosti v dnevih
159
Dnevi zaloge v blagajni
341
ROIC
0.23%
ROE
0.01%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.78, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.78, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.15, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6572.11, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 27.78, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.78
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.78
Razmerje med ceno in prodajo
2.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
27.78
Mnogokratnik vrednosti podjetja
34.87
Cena Poštena vrednost
1.78
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
27.78
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6572.11
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.67
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.30
Vrednost podjetja nad EBITDA
50.81
EV glede na denarni tok iz poslovanja
31.68
Donosnost dobička
0.45%
Donosnost prostega denarnega toka
-0.09%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
