Preprosto povedano, Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. ima 656.633 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.251% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.163%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.145%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.077%, je dokaz, da je družba Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.108%. Poleg tega je Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.114% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $14.09, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $13.75. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 603915.SS količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 275.56% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (227.71%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (54.32%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
275.56%
Hitri količnik
227.71%
Denarni količnik
54.32%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 603915.SS omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 16.41% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 12.07% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.35%, in EBT na EBIT, 100.92%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 16.26% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
16.41%
Efektivna davčna stopnja
12.07%
Čisti dobiček na EBT
88.35%
EBT na EBIT
100.92%
EBIT na prihodke
16.26%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.76 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 309.91% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
228
Dnevi neporavnanih zalog
102
Poslovni cikel
219.45
Dnevi neporavnanih obveznosti
177
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
42
Obrat terjatev
3.10
Obrat obveznosti
2.06
Obrat zalog
3.59
Obrat osnovnih sredstev
2.44
Obrat sredstev
0.53
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.79, in prosti denarni tok na delnico, 0.70, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.85, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.19, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.79
Prosti denarni tok na delnico
0.70
Denarna sredstva na delnico
2.85
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.19
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.89
Koeficient pokritosti denarnega toka
95.25
Koeficient kratkoročne pokritosti
204.82
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
8.80
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
8.53
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 0.11%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 0.08%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 0.15%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 240.83 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
0.11%
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
0.08%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
0.15%
Pokritost obresti
240.83
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
95.25
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.34
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 4.04, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.60, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 5.45, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.16, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
4.04
Čisti prihodek na delnico
0.60
Knjigovodska vrednost na delnico
5.45
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.16
Lastniški kapital na delnico
5.45
Obrestni dolg na delnico
0.01
Investicijski stroški na delnico
-0.13
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -1.35%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -4.03%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -2.43%, in rast prihodkov iz poslovanja, -2.43%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -4.44%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -4.76%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-1.35%
Rast bruto dobička
-4.03%
Rast EBIT
-2.43%
Rast dobička iz poslovanja
-2.43%
Rast čistega prihodka
-4.44%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-4.76%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-4.76%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.79%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.79%
Rast dividend na delnico
-6.64%
Rast denarnega toka iz poslovanja
51.58%
Rast prostega denarnega toka
262.51%
10-letna rast prihodkov na delnico
5.70%
5-letna rast prihodkov na delnico
20.24%
3-letna rast prihodkov na delnico
19.87%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
56.41%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
26.92%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
94.99%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
44.82%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
8.37%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
193.43%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
145.91%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
39.50%
3-letna rast dividende na delnico
40.53%
Rast terjatev
5.30%
Rast zalog
-6.90%
Rast sredstev
7.98%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.97%
Rast dolga
151.93%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
6.08%
Rast odhodkov SGA
-24.39%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 10,173,435,482.12, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.36, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.77%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.97%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -16.02%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
10,173,435,482.12
Kakovost dohodka
1.36
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.77%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.97%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-16.02%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.21%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-59.18%
Grahamovo število
8.58
Donosnost opredmetenih sredstev
8.21%
Graham Neto Neto
2.18
Delovni kapital
2,027,088,677
Vrednost opredmetenih sredstev
3,398,419,562
Neto vrednost obratnih sredstev
1,957,664,476
Povprečne terjatve
886,819,624
Povprečne obveznosti
1,017,932,815
Povprečne zaloge
565,135,851
Neporavnani dnevi prodaje
125
Neporavnane obveznosti v dnevih
196
Dnevi zaloge v blagajni
101
ROIC
10.84%
ROE
0.11%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.70, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.70, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.83, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.19, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.37, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.70
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.70
Razmerje med ceno in prodajo
3.83
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.37
Mnogokratnik vrednosti podjetja
23.97
Cena Poštena vrednost
2.70
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.37
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.19
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.03
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.82
Vrednost podjetja nad EBITDA
16.58
EV glede na denarni tok iz poslovanja
19.09
Donosnost dobička
3.64%
Donosnost prostega denarnega toka
4.12%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
