GENERALNI DIREKTOR:Mr. Prayasvin Bhanubhai Patel BE, MBA
Zaposleni s polnim delovnim časom:652
Mesto:Vallabh Vidyanagar
Naslov:Anand-Sojitra Road
IPO:2000-01-03
CIK:
Spletna stran:
Splošni pogledi
Preprosto povedano, Elecon Engineering Company Limited ima 112.2 M delnic, ki jih ljudje zdaj kupujejo in prodajajo. Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.409% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.219%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.184%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.167%, je dokaz, da je družba Elecon Engineering Company Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Elecon Engineering Company Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.471%. Poleg tega je Elecon Engineering Company Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.246% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Elecon Engineering Company Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $980, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $952. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Elecon Engineering Company Limited.
Količniki likvidnosti
Analiza ELECON.BO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 304.79% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (228.32%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (65.94%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
304.79%
Hitri količnik
228.32%
Denarni količnik
65.94%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ELECON.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 23.85% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 23.76% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 76.96%, in EBT na EBIT, 109.08%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 21.86% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
23.85%
Efektivna davčna stopnja
23.76%
Čisti dobiček na EBT
76.96%
EBT na EBIT
109.08%
EBIT na prihodke
21.86%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 435.28% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
228
Dnevi neporavnanih zalog
73
Poslovni cikel
157.11
Dnevi neporavnanih obveznosti
62
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
95
Obrat terjatev
4.35
Obrat obveznosti
5.90
Obrat zalog
4.98
Obrat osnovnih sredstev
3.11
Obrat sredstev
0.91
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 28.51, in prosti denarni tok na delnico, 28.51, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 41.59, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.17, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
28.51
Prosti denarni tok na delnico
28.51
Denarna sredstva na delnico
41.59
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.17
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
4.54
Koeficient kratkoročne pokritosti
28.95
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.32%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.04 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 3.57%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 4.21%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 49.02 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.32%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.04
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
3.57%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
4.21%
Pokritost obresti
49.02
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
4.54
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.32
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 172.67, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 31.69, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 142.95, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 132.11, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
172.67
Čisti prihodek na delnico
31.69
Knjigovodska vrednost na delnico
142.95
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
132.11
Lastniški kapital na delnico
142.95
Obrestni dolg na delnico
7.05
Investicijski stroški na delnico
-2.81
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 28.10%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 0.45%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 45.64%, in rast prihodkov iz poslovanja, 45.64%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 49.71%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 49.69%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
28.10%
Rast bruto dobička
0.45%
Rast EBIT
45.64%
Rast dobička iz poslovanja
45.64%
Rast čistega prihodka
49.71%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
49.69%
Rast razredčenega dobička na dobiček
49.69%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.01%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.01%
Rast dividend na delnico
114.25%
Rast denarnega toka iz poslovanja
20.25%
Rast prostega denarnega toka
29.80%
10-letna rast prihodkov na delnico
46.65%
5-letna rast prihodkov na delnico
59.52%
3-letna rast prihodkov na delnico
87.02%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
126.65%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
326.82%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
50.30%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
2413.82%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
407.15%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
516.96%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
192.67%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
108.83%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
74.48%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
82.32%
3-letna rast dividende na delnico
24450.16%
Rast terjatev
23.29%
Rast zalog
-17.60%
Rast sredstev
22.63%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
25.40%
Rast dolga
36.61%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
402.92%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 107,758,224,069.65, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.05, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 5.73%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -8.45%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
107,758,224,069.65
Kakovost dohodka
1.05
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
5.73%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-8.45%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.63%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-61.84%
Grahamovo število
319.26
Donosnost opredmetenih sredstev
17.76%
Graham Neto Neto
35.23
Delovni kapital
8,177,400,000
Vrednost opredmetenih sredstev
14,823,100,000
Neto vrednost obratnih sredstev
6,970,800,000
Povprečne terjatve
4,030,567,500
Povprečne obveznosti
2,037,582,500
Povprečne zaloge
2,542,690,500
Neporavnani dnevi prodaje
84
Neporavnane obveznosti v dnevih
56
Dnevi zaloge v blagajni
67
ROIC
19.24%
ROE
0.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.06, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.06, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.84, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 35.39, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 35.39, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.06
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.06
Razmerje med ceno in prodajo
5.84
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
35.39
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.45
Mnogokratnik vrednosti podjetja
23.02
Cena Poštena vrednost
7.06
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
35.39
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
35.39
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
6.84
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.56
Vrednost podjetja nad EBITDA
22.71
EV glede na denarni tok iz poslovanja
28.90
Donosnost dobička
3.24%
Donosnost prostega denarnega toka
3.11%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
