Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.636% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.117%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.079%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.107%, je dokaz, da je družba Vector Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Vector Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.308%. Poleg tega je Vector Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.232% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Vector Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1330, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1298. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Vector Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza 6058.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 243.16% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (201.89%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (115.70%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
243.16%
Hitri količnik
201.89%
Denarni količnik
115.70%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6058.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 14.10% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 33.74% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 56.12%, in EBT na EBIT, 120.29%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.72% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
14.10%
Efektivna davčna stopnja
33.74%
Čisti dobiček na EBT
56.12%
EBT na EBIT
120.29%
EBIT na prihodke
11.72%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.43 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 849.65% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
202
Dnevi neporavnanih zalog
36
Poslovni cikel
79.34
Dnevi neporavnanih obveznosti
42
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
37
Obrat terjatev
8.50
Obrat obveznosti
8.60
Obrat zalog
10.03
Obrat osnovnih sredstev
30.32
Obrat sredstev
1.36
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 30.09, in prosti denarni tok na delnico, 30.09, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 433.57, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
30.09
Prosti denarni tok na delnico
30.09
Denarna sredstva na delnico
433.57
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.12
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.33
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 27.33%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.74 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 32.00%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 42.43%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 54.21 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
27.33%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.74
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
32.00%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
42.43%
Pokritost obresti
54.21
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.12
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.70
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1240.23, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 98.11, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 338.84, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 326.08, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1240.23
Čisti prihodek na delnico
98.11
Knjigovodska vrednost na delnico
338.84
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
326.08
Lastniški kapital na delnico
338.84
Obrestni dolg na delnico
252.41
Investicijski stroški na delnico
-18.96
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 7.22%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 7.18%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 10.53%, in rast prihodkov iz poslovanja, 10.53%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 47.67%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 47.45%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
7.22%
Rast bruto dobička
7.18%
Rast EBIT
10.53%
Rast dobička iz poslovanja
10.53%
Rast čistega prihodka
47.67%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
47.45%
Rast razredčenega dobička na dobiček
47.45%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.14%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.14%
Rast dividend na delnico
1.50%
Rast denarnega toka iz poslovanja
195.13%
Rast prostega denarnega toka
257.37%
10-letna rast prihodkov na delnico
645.99%
5-letna rast prihodkov na delnico
90.52%
3-letna rast prihodkov na delnico
58.63%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1212.64%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
411.00%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
101.68%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
646.25%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
15583.42%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
862.40%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
424.03%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
49.58%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
35.57%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1817.22%
5-letna rast dividend na delnico
285.37%
3-letna rast dividende na delnico
260.43%
Rast terjatev
-6.88%
Rast zalog
8.76%
Rast sredstev
20.03%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
24.77%
Rast dolga
29.90%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
6.56%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 55,298,275,328, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.92, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 10.11%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -21.05%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
55,298,275,328
Kakovost dohodka
0.92
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
10.11%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-21.05%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.53%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-78.83%
Grahamovo število
864.85
Donosnost opredmetenih sredstev
11.95%
Graham Neto Neto
68.96
Delovni kapital
19,574,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
15,568,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
9,604,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
7,226,500,000
Povprečne obveznosti
2,509,000,000
Povprečne zaloge
2,060,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
43
Neporavnane obveznosti v dnevih
42
Dnevi zaloge v blagajni
36
ROIC
16.36%
ROE
0.29%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.82, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.82, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.00, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 41.41, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 43.17, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.82
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.82
Razmerje med ceno in prodajo
1.00
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
43.17
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.28
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.52
Cena Poštena vrednost
3.82
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
43.17
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
41.41
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.61
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.93
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.84
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.86
Donosnost dobička
8.02%
Donosnost prostega denarnega toka
5.81%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
