Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.910% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.305%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.225%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.274%, je dokaz, da je družba ZOZO, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz ZOZO, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.549%. Poleg tega je ZOZO, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.642% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií ZOZO, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $4.21, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $4.05. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami ZOZO, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza SRTTY količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 180.39% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (169.26%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (94.85%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
180.39%
Hitri količnik
169.26%
Denarni količnik
94.85%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti SRTTY omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 30.67% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.50% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.38%, in EBT na EBIT, 100.49%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 30.52% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
30.67%
Efektivna davčna stopnja
26.50%
Čisti dobiček na EBT
73.38%
EBT na EBIT
100.49%
EBIT na prihodke
30.52%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.80 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 430.27% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
169
Dnevi neporavnanih zalog
79
Poslovni cikel
163.61
Dnevi neporavnanih obveznosti
5
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
158
Obrat terjatev
4.30
Obrat obveznosti
68.39
Obrat zalog
4.63
Obrat osnovnih sredstev
7.99
Obrat sredstev
1.22
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 234.48, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
234.48
Koeficient izplačila dividend
0.12
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 12.36%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.24 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 780.92 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
12.36%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.24
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
19.09%
Pokritost obresti
780.92
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.91
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 658.44, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 148.19, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 283.22, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 274.50, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
658.44
Čisti prihodek na delnico
148.19
Knjigovodska vrednost na delnico
283.22
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
274.50
Lastniški kapital na delnico
283.22
Obrestni dolg na delnico
67.10
Investicijski stroški na delnico
-31.29
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 7.41%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.20%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 6.26%, in rast prihodkov iz poslovanja, 6.26%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 12.18%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 12.42%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
7.41%
Rast bruto dobička
6.20%
Rast EBIT
6.26%
Rast dobička iz poslovanja
6.26%
Rast čistega prihodka
12.18%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
12.42%
Rast razredčenega dobička na dobiček
12.42%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.21%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.21%
Rast dividend na delnico
50.39%
Rast denarnega toka iz poslovanja
16.14%
Rast prostega denarnega toka
21.26%
10-letna rast prihodkov na delnico
2642.23%
5-letna rast prihodkov na delnico
70.26%
3-letna rast prihodkov na delnico
36.43%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
2155.09%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
194.36%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-2.97%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
2952.57%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
183.88%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
46.29%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2321.29%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
282.80%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
56.00%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
6671.88%
3-letna rast dividende na delnico
173.45%
Rast terjatev
6.50%
Rast zalog
19.32%
Rast sredstev
3.60%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
10.90%
Rast dolga
-1.96%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
-100.00%
Rast odhodkov SGA
6.98%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 183,027,738,933.155, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.96, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 1.61%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -21.98%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
183,027,738,933.155
Kakovost dohodka
0.96
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
1.61%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-21.98%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.75%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-243.64%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.13%
Grahamovo število
971.78
Donosnost opredmetenih sredstev
27.84%
Graham Neto Neto
96.53
Delovni kapital
54,876,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
82,135,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
46,021,000,000
Povprečne terjatve
44,391,500,000
Povprečne obveznosti
395,500,000
Povprečne zaloge
3,513,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
85
Neporavnane obveznosti v dnevih
5
Dnevi zaloge v blagajni
79
ROIC
42.20%
ROE
0.52%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.38, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.38, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.11, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.38
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.38
Razmerje med ceno in prodajo
5.11
Mnogokratnik vrednosti podjetja
16.42
Cena Poštena vrednost
2.38
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.69
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.93
Vrednost podjetja nad EBITDA
2.86
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.30
Donosnost dobička
19.47%
Donosnost prostega denarnega toka
14.59%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
