Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.125% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.061%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.043%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.181%, je dokaz, da je družba Kumulus Vape S.A. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kumulus Vape S.A., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.253%. Poleg tega je Kumulus Vape S.A. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.315% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kumulus Vape S.A. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6.54, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6.3. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kumulus Vape S.A..
Količniki likvidnosti
Analiza ALVAP.PA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 505.25% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (282.83%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (68.78%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
505.25%
Hitri količnik
282.83%
Denarni količnik
68.78%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ALVAP.PA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 6.01% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 20.99% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.40%, in EBT na EBIT, 98.43%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 6.10% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
6.01%
Efektivna davčna stopnja
20.99%
Čisti dobiček na EBT
71.40%
EBT na EBIT
98.43%
EBIT na prihodke
6.10%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 5.05 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1671.18% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
283
Dnevi neporavnanih zalog
40
Poslovni cikel
62.12
Dnevi neporavnanih obveznosti
14
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
48
Obrat terjatev
16.71
Obrat obveznosti
26.64
Obrat zalog
9.06
Obrat osnovnih sredstev
234.39
Obrat sredstev
4.21
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.54, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
1.54
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 3.76%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.05 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 4.60%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 4.67%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
3.76%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.05
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
4.60%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
4.67%
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.30
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 19.05, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.76, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 4.02, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 3.98, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
19.05
Čisti prihodek na delnico
0.76
Knjigovodska vrednost na delnico
4.02
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
3.98
Lastniški kapital na delnico
4.02
Obrestni dolg na delnico
0.27
Investicijski stroški na delnico
-0.33
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 61.90%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 47.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 54.71%, in rast prihodkov iz poslovanja, 54.71%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 67.18%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 61.70%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
61.90%
Rast bruto dobička
47.31%
Rast EBIT
54.71%
Rast dobička iz poslovanja
54.71%
Rast čistega prihodka
67.18%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
61.70%
Rast razredčenega dobička na dobiček
61.70%
Rast tehtanih povprečnih delnic
3.04%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
2.98%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-642.67%
Rast prostega denarnega toka
-900.14%
10-letna rast prihodkov na delnico
2602.38%
5-letna rast prihodkov na delnico
1156.68%
3-letna rast prihodkov na delnico
258.71%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-781.70%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3001.81%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
1004.98%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1849.38%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
3210.44%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
1183.24%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
571.80%
Rast terjatev
60.11%
Rast zalog
130.70%
Rast sredstev
45.25%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
23.30%
Rast dolga
144.43%
Rast odhodkov SGA
-100.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 29,190,581.84, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.90, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 0.81%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 47.44%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
29,190,581.84
Kakovost dohodka
-0.90
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
0.81%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
47.44%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.71%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-647.79%
Grahamovo število
8.30
Donosnost opredmetenih sredstev
12.52%
Graham Neto Neto
0.62
Delovni kapital
11,502,845
Vrednost opredmetenih sredstev
11,656,184
Neto vrednost obratnih sredstev
10,391,784
Povprečne terjatve
2,490,623
Povprečne obveznosti
2,602,449
Povprečne zaloge
7,314,798.5
Neporavnani dnevi prodaje
20
Neporavnane obveznosti v dnevih
25
Dnevi zaloge v blagajni
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.43, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.43, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.26, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.43
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.43
Razmerje med ceno in prodajo
0.26
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.55
Cena Poštena vrednost
1.43
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.45
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.52
Vrednost podjetja nad EBITDA
9.10
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-14.49
Donosnost dobička
7.70%
Donosnost prostega denarnega toka
-10.26%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
