Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.215% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.048%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.036%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.031%, je dokaz, da je družba Nippon Piston Ring Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Nippon Piston Ring Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.058%. Poleg tega je Nippon Piston Ring Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.060% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Nippon Piston Ring Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $1707, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $1679. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Nippon Piston Ring Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 6461.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 148.47% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (69.52%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (26.19%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
148.47%
Hitri količnik
69.52%
Denarni količnik
26.19%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 6461.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 5.34% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 30.34% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 66.77%, in EBT na EBIT, 111.19%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.80% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
5.34%
Efektivna davčna stopnja
30.34%
Čisti dobiček na EBT
66.77%
EBT na EBIT
111.19%
EBIT na prihodke
4.80%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.48 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
70
Dnevi neporavnanih zalog
111
Poslovni cikel
177.32
Dnevi neporavnanih obveznosti
25
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
153
Obrat terjatev
5.49
Obrat obveznosti
14.78
Obrat zalog
3.29
Obrat osnovnih sredstev
2.12
Obrat sredstev
0.86
Deleži denarnih tokov
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 538.87, prikazuje likvidnostni položaj.
cards.indicator
cards.value
Denarna sredstva na delnico
538.87
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 18.50%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.34 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 9.01%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 25.43%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 27.32 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
18.50%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.34
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
9.01%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
25.43%
Pokritost obresti
27.32
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.84
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 15.24%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.01%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -9.21%, in rast prihodkov iz poslovanja, -9.21%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -6.22%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -6.99%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
15.24%
Rast bruto dobička
6.01%
Rast EBIT
-9.21%
Rast dobička iz poslovanja
-9.21%
Rast čistega prihodka
-6.22%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-6.99%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-6.98%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.82%
Rast dividend na delnico
74.12%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-20.67%
Rast prostega denarnega toka
-55.80%
10-letna rast prihodkov na delnico
31.72%
5-letna rast prihodkov na delnico
10.85%
3-letna rast prihodkov na delnico
12.26%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-9.68%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-10.39%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
47.90%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-4.96%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-16.21%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
288.42%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
79.39%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.22%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
27.12%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
142.00%
5-letna rast dividend na delnico
10.49%
3-letna rast dividende na delnico
9.79%
Rast terjatev
5.38%
Rast zalog
17.82%
Rast sredstev
2.18%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
8.04%
Rast dolga
-13.23%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.40, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.40, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.25, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.40
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.40
Razmerje med ceno in prodajo
0.25
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.14
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.41
Cena Poštena vrednost
0.40
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
