Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.126% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.048%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.036%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.069%, je dokaz, da je družba Kaga Electronics Co.,Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Kaga Electronics Co.,Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.145%. Poleg tega je Kaga Electronics Co.,Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.152% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Kaga Electronics Co.,Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $6270, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $6150. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Kaga Electronics Co.,Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 8154.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 218.68% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (150.60%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (55.59%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
218.68%
Hitri količnik
150.60%
Denarni količnik
55.59%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 8154.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 4.93% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.74% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 72.21%, in EBT na EBIT, 103.65%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 4.75% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
4.93%
Efektivna davčna stopnja
27.74%
Čisti dobiček na EBT
72.21%
EBT na EBIT
103.65%
EBIT na prihodke
4.75%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.19 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 518.89% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
151
Dnevi neporavnanih zalog
49
Poslovni cikel
119.72
Dnevi neporavnanih obveznosti
56
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
64
Obrat terjatev
5.19
Obrat obveznosti
6.50
Obrat zalog
7.39
Obrat osnovnih sredstev
24.10
Obrat sredstev
1.94
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 305.16, in prosti denarni tok na delnico, 305.16, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2424.98, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.01, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
305.16
Prosti denarni tok na delnico
305.16
Denarna sredstva na delnico
2424.98
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.01
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.20
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.40
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 14.09%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.28 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 12.49%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 22.05%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 28.96 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
14.09%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.28
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
12.49%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
22.05%
Pokritost obresti
28.96
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.20
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.01
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 17.39%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 26.31%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 82.39%, in rast prihodkov iz poslovanja, 82.39%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 35.11%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 38.89%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
17.39%
Rast bruto dobička
26.31%
Rast EBIT
82.39%
Rast dobička iz poslovanja
82.39%
Rast čistega prihodka
35.11%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
38.89%
Rast razredčenega dobička na dobiček
38.89%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-2.72%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-2.72%
Rast dividend na delnico
36.44%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-115.54%
Rast prostega denarnega toka
-196.59%
10-letna rast prihodkov na delnico
137.09%
5-letna rast prihodkov na delnico
115.81%
3-letna rast prihodkov na delnico
73.93%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-122.84%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-115.84%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-3.17%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
3489.38%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
143.67%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
97.37%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
124.75%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
53.80%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
41.68%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
218.81%
5-letna rast dividend na delnico
47.16%
3-letna rast dividende na delnico
27.55%
Rast terjatev
7.63%
Rast zalog
64.98%
Rast sredstev
14.82%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
19.42%
Rast dolga
36.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.11, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.11, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.28, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 19.99, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.99, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.11
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.11
Razmerje med ceno in prodajo
0.28
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.99
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.21
Mnogokratnik vrednosti podjetja
6.44
Cena Poštena vrednost
1.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.99
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
19.99
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
