Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.294% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.075%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.057%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.116%, je dokaz, da je družba EACO Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz EACO Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.170%. Poleg tega je EACO Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.201% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií EACO Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $33, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $32.02. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami EACO Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza EACO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 310.12% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (136.56%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (10.36%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
310.12%
Hitri količnik
136.56%
Denarni količnik
10.36%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti EACO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 7.65% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 26.06% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.94%, in EBT na EBIT, 102.03%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.50% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
7.65%
Efektivna davčna stopnja
26.06%
Čisti dobiček na EBT
73.94%
EBT na EBIT
102.03%
EBIT na prihodke
7.50%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.10 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
137
Dnevi neporavnanih zalog
100
Poslovni cikel
152.03
Dnevi neporavnanih obveznosti
44
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
108
Obrat terjatev
7.02
Obrat obveznosti
8.31
Obrat zalog
3.65
Obrat osnovnih sredstev
8.20
Obrat sredstev
2.04
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.63, in prosti denarni tok na delnico, -5.11, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 1.17, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.02, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.63
Prosti denarni tok na delnico
-5.11
Denarna sredstva na delnico
1.17
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.02
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
-3.13
Koeficient pokritosti denarnega toka
1.19
Koeficient kratkoročne pokritosti
3.36
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
0.24
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.24
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 4.12%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.06 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 3.57%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 5.43%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 200.99 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
4.12%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.06
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
3.57%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
5.43%
Pokritost obresti
200.99
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
1.19
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.39
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 65.70, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.36, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 22.36, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 22.36, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
65.70
Čisti prihodek na delnico
4.36
Knjigovodska vrednost na delnico
22.36
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
22.36
Lastniški kapital na delnico
22.36
Obrestni dolg na delnico
3.02
Investicijski stroški na delnico
-0.20
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.17%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 10.68%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -6.95%, in rast prihodkov iz poslovanja, -6.95%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -0.58%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -0.69%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.17%
Rast bruto dobička
10.68%
Rast EBIT
-6.95%
Rast dobička iz poslovanja
-6.95%
Rast čistega prihodka
-0.58%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-0.69%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-0.69%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-20.42%
Rast prostega denarnega toka
-17.82%
10-letna rast prihodkov na delnico
165.21%
5-letna rast prihodkov na delnico
65.25%
3-letna rast prihodkov na delnico
41.80%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1873.82%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
171.04%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
382.29%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
730.13%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
204.86%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
171.85%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
513.86%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
159.56%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
84.84%
Rast terjatev
4.52%
Rast zalog
15.29%
Rast sredstev
16.15%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
23.90%
Rast dolga
-3.35%
Rast odhodkov SGA
20.32%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 171,379,060, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.63, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
171,379,060
Kakovost dohodka
0.63
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.20
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-7.15%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.30%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-68.67%
Grahamovo število
46.83
Donosnost opredmetenih sredstev
13.06%
Graham Neto Neto
9.34
Delovni kapital
99,613,000
Vrednost opredmetenih sredstev
108,721,000
Neto vrednost obratnih sredstev
89,040,000
Povprečne terjatve
45,645,500
Povprečne obveznosti
22,133,500
Povprečne zaloge
52,539,000
Neporavnani dnevi prodaje
53
Neporavnane obveznosti v dnevih
36
Dnevi zaloge v blagajni
90
ROIC
16.44%
ROE
0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.43, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.43, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.50, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -6.66, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 20.81, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.43
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.43
Razmerje med ceno in prodajo
0.50
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
20.81
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.06
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.70
Cena Poštena vrednost
1.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
20.81
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-6.66
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
1.52
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.54
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.93
EV glede na denarni tok iz poslovanja
12.77
Donosnost dobička
12.82%
Donosnost prostega denarnega toka
7.54%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
