Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.162% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.036%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -0.047%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.103%, je dokaz, da je družba Jaco Electronics Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Jaco Electronics Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala -0.331%. Poleg tega je Jaco Electronics Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.287% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Jaco Electronics Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $0.0001, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $0.0001. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Jaco Electronics Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza JACO količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 106.34% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (50.30%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (0.02%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
106.34%
Hitri količnik
50.30%
Denarni količnik
0.02%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti JACO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -4.69% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša -0.56% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 100.56%, in EBT na EBIT, -130.41%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 3.60% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-4.69%
Efektivna davčna stopnja
-0.56%
Čisti dobiček na EBT
100.56%
EBT na EBIT
-130.41%
EBIT na prihodke
3.60%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.06 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
50
Dnevi neporavnanih zalog
78
Poslovni cikel
139.24
Dnevi neporavnanih obveznosti
67
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
72
Obrat terjatev
5.94
Obrat obveznosti
5.47
Obrat zalog
4.69
Obrat osnovnih sredstev
192.75
Obrat sredstev
2.17
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 1.03, in prosti denarni tok na delnico, 1.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.03, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
1.03
Prosti denarni tok na delnico
1.02
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.03
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.98
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.21
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.21
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
66.62
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
66.62
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 35.24%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.36 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Pokritost obresti v višini 3.29 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
35.24%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.36
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
57.62%
Pokritost obresti
3.29
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.21
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.86
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 30.78, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, -1.45, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3.67, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.98, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
30.78
Čisti prihodek na delnico
-1.45
Knjigovodska vrednost na delnico
3.67
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.98
Lastniški kapital na delnico
3.67
Obrestni dolg na delnico
5.33
Investicijski stroški na delnico
-0.02
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -19.36%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -6.76%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 142.33%, in rast prihodkov iz poslovanja, 142.33%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -14721.39%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -190.00%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-19.36%
Rast bruto dobička
-6.76%
Rast EBIT
142.33%
Rast dobička iz poslovanja
142.33%
Rast čistega prihodka
-14721.39%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-190.00%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-190.00%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.04%
Rast denarnega toka iz poslovanja
374.02%
Rast prostega denarnega toka
346.87%
10-letna rast prihodkov na delnico
15.24%
5-letna rast prihodkov na delnico
-18.35%
3-letna rast prihodkov na delnico
-17.03%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
271.06%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-24.57%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
228.03%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-796.07%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-181.23%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-86.65%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-42.29%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-53.42%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-45.48%
Rast terjatev
-8.84%
Rast zalog
13.96%
Rast sredstev
-7.25%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
-28.07%
Rast dolga
-16.92%
Rast odhodkov SGA
-3.04%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 38,508,104.16, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -0.71, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 18.98%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -1.50%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
38,508,104.16
Kakovost dohodka
-0.71
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
18.98%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-1.50%
Kapitalski stroški v prihodkih
-0.05%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-13.67%
Grahamovo število
10.95
Donosnost opredmetenih sredstev
-12.65%
Graham Neto Neto
-3.85
Delovni kapital
4,112,459
Vrednost opredmetenih sredstev
6,184,741
Neto vrednost obratnih sredstev
2,912,458
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
34,171,655.5
Povprečne obveznosti
26,220,593.5
Povprečne zaloge
32,483,680.5
Neporavnani dnevi prodaje
61
Neporavnane obveznosti v dnevih
67
Dnevi zaloge v blagajni
78
ROIC
12.85%
ROE
-0.40%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
