Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.245%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.171%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.002%, je dokaz, da je družba The Keiyo Bank, Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz The Keiyo Bank, Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.036%. Poleg tega je The Keiyo Bank, Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.006% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií The Keiyo Bank, Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $780, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $766. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami The Keiyo Bank, Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza 8544.T količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 30.41% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (30.41%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (30.41%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
30.41%
Hitri količnik
30.41%
Denarni količnik
30.41%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti 8544.T omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 24.71% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 29.78% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 69.12%, in EBT na EBIT, 100.92%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 24.48% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
24.71%
Efektivna davčna stopnja
29.78%
Čisti dobiček na EBT
69.12%
EBT na EBIT
100.92%
EBIT na prihodke
24.48%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 0.30 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
30
Obrat osnovnih sredstev
1.12
Obrat sredstev
0.01
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 53.18, in prosti denarni tok na delnico, 53.18, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10836.94, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.11, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
53.18
Prosti denarni tok na delnico
53.18
Denarna sredstva na delnico
10836.94
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.11
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.01
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 17.48%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 3.91 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 61.63%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 79.65%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 25.17 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
17.48%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
3.91
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
61.63%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
79.65%
Pokritost obresti
25.17
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.01
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
22.40
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 4.81%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 4.81%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 56.15%, in rast prihodkov iz poslovanja, 56.15%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 40.73%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 53.64%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
4.81%
Rast bruto dobička
4.81%
Rast EBIT
56.15%
Rast dobička iz poslovanja
56.15%
Rast čistega prihodka
40.73%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
53.64%
Rast razredčenega dobička na dobiček
54.19%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-1.39%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-1.74%
Rast dividend na delnico
12.25%
Rast denarnega toka iz poslovanja
263.29%
Rast prostega denarnega toka
266.24%
10-letna rast prihodkov na delnico
-3.07%
5-letna rast prihodkov na delnico
2.61%
3-letna rast prihodkov na delnico
-0.88%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
7316.86%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
7720.29%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
2597.71%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-25.23%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-12.22%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
0.93%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
34.35%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2.64%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2.51%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
1.17%
5-letna rast dividend na delnico
-8.16%
3-letna rast dividende na delnico
-8.17%
Rast sredstev
24.31%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
0.61%
Rast dolga
325.25%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.33, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 0.33, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.54, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 14.43, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 14.87, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.33
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
0.33
Razmerje med ceno in prodajo
1.54
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
14.87
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.17
Mnogokratnik vrednosti podjetja
89.04
Cena Poštena vrednost
0.33
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
14.87
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
14.43
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
