Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 1.000% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.396%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.249%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.036%, je dokaz, da je družba Aflac Incorporated spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Aflac Incorporated, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.220%. Poleg tega je Aflac Incorporated spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.057% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Aflac Incorporated podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $85.32, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $82.12. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Aflac Incorporated.
Količniki likvidnosti
Analiza AFL količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 331.45% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (298.37%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (194.84%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
331.45%
Hitri količnik
298.37%
Denarni količnik
194.84%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AFL omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 28.13% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 11.44% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 88.56%, in EBT na EBIT, 71.12%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 39.56% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
28.13%
Efektivna davčna stopnja
11.44%
Čisti dobiček na EBT
88.56%
EBT na EBIT
71.12%
EBIT na prihodke
39.56%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 3.31 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 3 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 2 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 2205.19% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
298
Dnevi neporavnanih zalog
-28632060
Poslovni cikel
-28632043.45
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-28632043
Obrat terjatev
22.05
Obrat osnovnih sredstev
42.02
Obrat sredstev
0.14
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.48, in prosti denarni tok na delnico, 5.48, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 9.87, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.21 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.17, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.48
Prosti denarni tok na delnico
5.48
Denarna sredstva na delnico
9.87
Razmerje izplačil
0.21
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.17
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.44
Koeficient kratkoročne pokritosti
61.35
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
3.30
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 5.59%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.33 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 24.84%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 24.97%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 41.09 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
5.59%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.33
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
24.84%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
24.97%
Pokritost obresti
41.09
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.44
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
5.95
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 31.37, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 7.81, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 36.88, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 36.88, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
31.37
Čisti prihodek na delnico
7.81
Knjigovodska vrednost na delnico
36.88
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
36.88
Lastniški kapital na delnico
36.88
Obrestni dolg na delnico
12.60
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -2.29%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -0.87%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 164.44%, in rast prihodkov iz poslovanja, 164.44%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 5.45%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 12.21%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-2.29%
Rast bruto dobička
-0.87%
Rast EBIT
164.44%
Rast dobička iz poslovanja
164.44%
Rast čistega prihodka
5.45%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
12.21%
Rast razredčenega dobička na dobiček
12.27%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-6.09%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-6.10%
Rast dividend na delnico
5.07%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-17.76%
Rast prostega denarnega toka
-17.76%
10-letna rast prihodkov na delnico
21.73%
5-letna rast prihodkov na delnico
10.95%
3-letna rast prihodkov na delnico
1.09%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-52.87%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-31.53%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-35.90%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
129.89%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
105.97%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
16.73%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
134.33%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
20.96%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-21.57%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
137.05%
5-letna rast dividend na delnico
57.25%
3-letna rast dividende na delnico
50.38%
Rast terjatev
31.07%
Rast zalog
-985.13%
Rast sredstev
-0.65%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
16.24%
Rast dolga
-0.73%
Rast odhodkov SGA
-100.00%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 52,266,272,500, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.68, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
52,266,272,500
Kakovost dohodka
0.68
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
79.69%
Grahamovo število
80.52
Donosnost opredmetenih sredstev
17.53%
Graham Neto Neto
-237.74
Delovni kapital
5,115,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-82,313,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-101,568,000,000
Povprečne terjatve
747,500,000
Povprečne zaloge
-42,836,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
17
ROIC
40.61%
ROE
0.21%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.26, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.26, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.63, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 15.44, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.57, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.26
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.26
Razmerje med ceno in prodajo
2.63
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.57
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-2.79
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.23
Cena Poštena vrednost
2.26
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.57
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
15.44
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.24
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.79
Vrednost podjetja nad EBITDA
1340.16
EV glede na denarni tok iz poslovanja
16.38
Donosnost dobička
9.47%
Donosnost prostega denarnega toka
6.49%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
