Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.437% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.196%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.149%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.126%, je dokaz, da je družba Allegion plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Allegion plc, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.429%. Poleg tega je Allegion plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.218% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Allegion plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $123.67, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $120.29. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Allegion plc.
Količniki likvidnosti
Analiza ALLE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 130.51% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (81.90%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (38.21%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
130.51%
Hitri količnik
81.90%
Denarni količnik
38.21%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ALLE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 17.19% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 13.11% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 86.87%, in EBT na EBIT, 87.62%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 19.61% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
17.19%
Efektivna davčna stopnja
13.11%
Čisti dobiček na EBT
86.87%
EBT na EBIT
87.62%
EBIT na prihodke
19.61%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.31 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
82
Dnevi neporavnanih zalog
80
Poslovni cikel
125.40
Dnevi neporavnanih obveznosti
44
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
81
Obrat terjatev
8.08
Obrat obveznosti
8.24
Obrat zalog
4.55
Obrat osnovnih sredstev
7.10
Obrat sredstev
0.84
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.65, in prosti denarni tok na delnico, 5.63, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 4.47, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.30 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.16, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.65
Prosti denarni tok na delnico
5.63
Denarna sredstva na delnico
4.47
Razmerje izplačil
0.30
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.16
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.28
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.30
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.54
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.33
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 47.76%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.52 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 54.22%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 60.25%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 7.69 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
47.76%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.52
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
54.22%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
60.25%
Pokritost obresti
7.69
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.28
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.17
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 41.53, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 6.15, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 15.00, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -7.94, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
41.53
Čisti prihodek na delnico
6.15
Knjigovodska vrednost na delnico
15.00
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-7.94
Lastniški kapital na delnico
15.00
Obrestni dolg na delnico
23.98
Investicijski stroški na delnico
-0.96
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 11.58%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 19.59%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 20.80%, in rast prihodkov iz poslovanja, 20.80%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 17.99%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 18.27%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
11.58%
Rast bruto dobička
19.59%
Rast EBIT
20.80%
Rast dobička iz poslovanja
20.80%
Rast čistega prihodka
17.99%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
18.27%
Rast razredčenega dobička na dobiček
17.92%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.11%
Rast dividend na delnico
10.41%
Rast denarnega toka iz poslovanja
30.71%
Rast prostega denarnega toka
30.57%
10-letna rast prihodkov na delnico
90.46%
5-letna rast prihodkov na delnico
44.44%
3-letna rast prihodkov na delnico
40.94%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
192.96%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
41.79%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
28.63%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1803.86%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
34.30%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
80.54%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
2684.89%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
117.86%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
66.90%
5-letna rast dividend na delnico
116.02%
3-letna rast dividende na delnico
42.07%
Rast terjatev
6.60%
Rast zalog
-8.46%
Rast sredstev
8.03%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
39.74%
Rast dolga
-3.80%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
36.78%
Rast odhodkov SGA
17.61%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 12,682,951,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.11, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 46.76%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -14.02%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
12,682,951,000
Kakovost dohodka
1.11
Raziskave in razvoj v prihodkih
2.79%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
46.76%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-14.02%
Kapitalski stroški v prihodkih
-2.31%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-75.45%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.72%
Grahamovo število
45.55
Donosnost opredmetenih sredstev
23.54%
Graham Neto Neto
-22.63
Delovni kapital
281,200,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-697,600,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-1,632,300,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
408,650,000
Povprečne obveznosti
269,950,000
Povprečne zaloge
458,750,000
Neporavnani dnevi prodaje
42
Neporavnane obveznosti v dnevih
46
Dnevi zaloge v blagajni
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.15, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.15, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.03, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.26, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 18.89, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.15
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.15
Razmerje med ceno in prodajo
3.03
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
18.89
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-1.68
Mnogokratnik vrednosti podjetja
11.05
Cena Poštena vrednost
8.15
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
18.89
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.26
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
8.45
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.47
Vrednost podjetja nad EBITDA
15.22
EV glede na denarni tok iz poslovanja
21.12
Donosnost dobička
4.85%
Donosnost prostega denarnega toka
4.64%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
