Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.473% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.299%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.218%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.133%, je dokaz, da je družba Allison Transmission Holdings, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Allison Transmission Holdings, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.558%. Poleg tega je Allison Transmission Holdings, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.203% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Allison Transmission Holdings, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $74.85, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $73.26. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Allison Transmission Holdings, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ALSN količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 250.97% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (183.98%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (106.37%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
250.97%
Hitri količnik
183.98%
Denarni količnik
106.37%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ALSN omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 26.57% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 9.40% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 82.05%, in EBT na EBIT, 88.73%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 29.94% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
26.57%
Efektivna davčna stopnja
9.40%
Čisti dobiček na EBT
82.05%
EBT na EBIT
88.73%
EBIT na prihodke
29.94%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.51 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 786.48% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
184
Dnevi neporavnanih zalog
65
Poslovni cikel
111.32
Dnevi neporavnanih obveznosti
55
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
57
Obrat terjatev
7.86
Obrat obveznosti
6.66
Obrat zalog
5.62
Obrat osnovnih sredstev
4.05
Obrat sredstev
0.61
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 8.68, in prosti denarni tok na delnico, 7.41, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 6.38, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.09 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.25, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
8.68
Prosti denarni tok na delnico
7.41
Denarna sredstva na delnico
6.38
Razmerje izplačil
0.09
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.25
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.85
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.32
Koeficient kratkoročne pokritosti
76.40
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
6.82
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
4.37
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 47.63%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.79 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 64.12%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 64.21%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 17.09 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
47.63%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.79
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
64.12%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
64.21%
Pokritost obresti
17.09
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.32
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
3.77
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 33.72, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 7.48, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 13.70, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -20.79, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
33.72
Čisti prihodek na delnico
7.48
Knjigovodska vrednost na delnico
13.70
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-20.79
Lastniški kapital na delnico
13.70
Obrestni dolg na delnico
29.18
Investicijski stroški na delnico
-1.39
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 9.61%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 9.87%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 51.15%, in rast prihodkov iz poslovanja, 51.15%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 26.74%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 35.26%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
9.61%
Rast bruto dobička
9.87%
Rast EBIT
51.15%
Rast dobička iz poslovanja
51.15%
Rast čistega prihodka
26.74%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
35.26%
Rast razredčenega dobička na dobiček
33.82%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-6.25%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-5.21%
Rast dividend na delnico
-100.00%
Rast denarnega toka iz poslovanja
19.33%
Rast prostega denarnega toka
34.49%
10-letna rast prihodkov na delnico
221.64%
5-letna rast prihodkov na delnico
65.13%
3-letna rast prihodkov na delnico
84.73%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
253.01%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
38.26%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
77.02%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
730.86%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
55.46%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
185.11%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
74.99%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
176.18%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
106.59%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
-100.00%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
3-letna rast dividende na delnico
-100.00%
Rast terjatev
-1.93%
Rast zalog
23.21%
Rast sredstev
7.58%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
50.48%
Rast dolga
0.56%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
4.86%
Rast odhodkov SGA
-4.88%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 7,199,500,000, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.16, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 61.77%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -15.94%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
7,199,500,000
Kakovost dohodka
1.16
Raziskave in razvoj v prihodkih
6.39%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
61.77%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-15.94%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.12%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-81.17%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.72%
Grahamovo število
48.01
Donosnost opredmetenih sredstev
35.03%
Graham Neto Neto
-31.39
Delovni kapital
749,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-1,871,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-2,542,000,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
359,500,000
Povprečne obveznosti
202,500,000
Povprečne zaloge
250,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
43
Neporavnane obveznosti v dnevih
48
Dnevi zaloge v blagajni
63
ROIC
20.00%
ROE
0.55%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.04, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.04, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.18, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 10.31, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 8.85, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.04
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.04
Razmerje med ceno in prodajo
2.18
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
8.85
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.86
Cena Poštena vrednost
5.04
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
8.85
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
10.31
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
4.24
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.37
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.71
EV glede na denarni tok iz poslovanja
9.18
Donosnost dobička
12.86%
Donosnost prostega denarnega toka
12.59%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
