Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.700% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.321%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.238%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.069%, je dokaz, da je družba Amgen Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Amgen Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 1.033%. Poleg tega je Amgen Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.115% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Amgen Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $259.8, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $252.4. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Amgen Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza AMG.DE količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 164.92% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (102.69%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (59.50%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
164.92%
Hitri količnik
102.69%
Denarni količnik
59.50%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AMG.DE omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 27.86% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 14.49% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 85.51%, in EBT na EBIT, 86.69%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 32.14% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
27.86%
Efektivna davčna stopnja
14.49%
Čisti dobiček na EBT
85.51%
EBT na EBIT
86.69%
EBIT na prihodke
32.14%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.65 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 354.95% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
103
Dnevi neporavnanih zalog
411
Poslovni cikel
513.92
Dnevi neporavnanih obveznosti
69
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
445
Obrat terjatev
3.55
Obrat obveznosti
5.32
Obrat zalog
0.89
Obrat osnovnih sredstev
4.74
Obrat sredstev
0.29
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 15.83, in prosti denarni tok na delnico, 13.76, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 20.46, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.68 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.30, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
15.83
Prosti denarni tok na delnico
13.76
Denarna sredstva na delnico
20.46
Razmerje izplačil
0.68
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.30
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.87
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.13
Koeficient kratkoročne pokritosti
5.87
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
7.62
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.49
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 66.51%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 10.37 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 91.02%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 91.20%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 3.15 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
66.51%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
10.37
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
91.02%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
91.20%
Pokritost obresti
3.15
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.13
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
15.59
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 52.69, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 12.56, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.65, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, -84.18, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
52.69
Čisti prihodek na delnico
12.56
Knjigovodska vrednost na delnico
11.65
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
-84.18
Lastniški kapital na delnico
11.65
Obrestni dolg na delnico
126.15
Investicijski stroški na delnico
-2.08
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 7.09%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -0.89%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 48.02%, in rast prihodkov iz poslovanja, 48.02%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 2.52%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 3.12%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
7.09%
Rast bruto dobička
-0.89%
Rast EBIT
48.02%
Rast dobička iz poslovanja
48.02%
Rast čistega prihodka
2.52%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
3.12%
Rast razredčenega dobička na dobiček
3.14%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.56%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.55%
Rast dividend na delnico
9.19%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-12.86%
Rast prostega denarnega toka
-16.23%
10-letna rast prihodkov na delnico
112.45%
5-letna rast prihodkov na delnico
46.67%
3-letna rast prihodkov na delnico
21.45%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
89.52%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-7.35%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-11.61%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
86.07%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-1.13%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
1.28%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-60.30%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-38.40%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-27.45%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
353.18%
5-letna rast dividend na delnico
60.51%
3-letna rast dividende na delnico
32.90%
Rast terjatev
42.76%
Rast zalog
93.06%
Rast sredstev
49.19%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
71.18%
Rast dolga
65.91%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
7.89%
Rast odhodkov SGA
14.13%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 207,663,263,040, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.26, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.20, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 16.97%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 52.77%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -13.13%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
207,663,263,040
Kakovost dohodka
1.26
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.20
Raziskave in razvoj v prihodkih
16.97%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
52.77%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-13.13%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.94%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-27.32%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
1.53%
Grahamovo število
57.36
Donosnost opredmetenih sredstev
14.64%
Graham Neto Neto
-129.46
Delovni kapital
11,940,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
-45,038,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-60,590,000,000
Naloženi kapital
10
Povprečne terjatve
6,752,500,000
Povprečne obveznosti
1,581,000,000
Povprečne zaloge
7,224,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
103
Neporavnane obveznosti v dnevih
69
Dnevi zaloge v blagajni
411
ROIC
9.53%
ROE
1.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 26.69, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 26.69, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 5.92, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 22.67, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 19.64, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
26.69
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
26.69
Razmerje med ceno in prodajo
5.92
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
19.64
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-6.38
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.34
Cena Poštena vrednost
26.69
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
19.64
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
22.67
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
24.71
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.37
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.03
EV glede na denarni tok iz poslovanja
24.51
Donosnost dobička
4.36%
Donosnost prostega denarnega toka
4.78%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
