Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.752% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.141%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.120%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.047%, je dokaz, da je družba Horizon Therapeutics Public Limited Company spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Horizon Therapeutics Public Limited Company, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.085%. Poleg tega je Horizon Therapeutics Public Limited Company spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.061% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Horizon Therapeutics Public Limited Company podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $115.7, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $115.19. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Horizon Therapeutics Public Limited Company.
Količniki likvidnosti
Analiza HZNP količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 427.38% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (350.22%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (268.57%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
427.38%
Hitri količnik
350.22%
Denarni količnik
268.57%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti HZNP omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.18% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 1.32% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 98.68%, in EBT na EBIT, 86.46%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 14.09% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.18%
Efektivna davčna stopnja
1.32%
Čisti dobiček na EBT
98.68%
EBT na EBIT
86.46%
EBIT na prihodke
14.09%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 4.27 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 4 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 3 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 507.99% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
350
Dnevi neporavnanih zalog
69
Poslovni cikel
140.67
Dnevi neporavnanih obveznosti
35
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
106
Obrat terjatev
5.08
Obrat obveznosti
10.56
Obrat zalog
5.30
Obrat osnovnih sredstev
10.06
Obrat sredstev
0.39
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 4.45, in prosti denarni tok na delnico, 3.87, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.67, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.29, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
4.45
Prosti denarni tok na delnico
3.87
Denarna sredstva na delnico
10.67
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.29
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.87
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.41
Koeficient kratkoročne pokritosti
65.04
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
7.74
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
7.74
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 27.50%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.48 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 32.37%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 32.50%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 7.47 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
27.50%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.48
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
32.37%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
32.50%
Pokritost obresti
7.47
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.41
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.75
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 15.43, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 2.22, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 21.56, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2.49, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
15.43
Čisti prihodek na delnico
2.22
Knjigovodska vrednost na delnico
21.56
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2.49
Lastniški kapital na delnico
21.56
Obrestni dolg na delnico
11.25
Investicijski stroški na delnico
-0.54
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.48%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 11.39%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 13.68%, in rast prihodkov iz poslovanja, 13.68%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -2.43%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -3.80%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.48%
Rast bruto dobička
11.39%
Rast EBIT
13.68%
Rast dobička iz poslovanja
13.68%
Rast čistega prihodka
-2.43%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-3.80%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-2.20%
Rast tehtanih povprečnih delnic
1.58%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.19%
Rast denarnega toka iz poslovanja
21.50%
Rast prostega denarnega toka
24.47%
10-letna rast prihodkov na delnico
3036.29%
5-letna rast prihodkov na delnico
144.63%
3-letna rast prihodkov na delnico
122.89%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
378.45%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
219.61%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
135.57%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
200.78%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
190.44%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-27.34%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
712.02%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
264.38%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
85.31%
5-letna rast dividend na delnico
-100.00%
Rast terjatev
6.89%
Rast zalog
-24.88%
Rast sredstev
5.03%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
6.87%
Rast dolga
-0.33%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
1.38%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 26,980,276,283.8, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 2.41, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.42, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 12.07%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 49.21%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -10.04%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
26,980,276,283.8
Kakovost dohodka
2.41
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.42
Raziskave in razvoj v prihodkih
12.07%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
49.21%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-10.04%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.48%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-32.35%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
5.02%
Grahamovo število
32.79
Donosnost opredmetenih sredstev
11.26%
Graham Neto Neto
-4.55
Delovni kapital
2,703,706,000
Vrednost opredmetenih sredstev
586,859,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-389,599,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
654,561,000
Povprečne obveznosti
92,962,500
Povprečne zaloge
197,644,500
Neporavnani dnevi prodaje
68
Neporavnane obveznosti v dnevih
62
Dnevi zaloge v blagajni
67
ROIC
8.00%
ROE
0.10%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.12, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.12, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 7.31, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 29.39, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 26.14, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.12
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.12
Razmerje med ceno in prodajo
7.31
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
26.14
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.57
Mnogokratnik vrednosti podjetja
27.73
Cena Poštena vrednost
5.12
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
26.14
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
29.39
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.28
Vrednost podjetja glede na prodajo
7.43
Vrednost podjetja nad EBITDA
24.20
EV glede na denarni tok iz poslovanja
21.45
Donosnost dobička
1.95%
Donosnost prostega denarnega toka
4.23%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
