Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.748% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.189%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.130%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.052%, je dokaz, da je družba JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz JCR Pharmaceuticals Co., Ltd., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.099%. Poleg tega je JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.111% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $9.47, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $9.47. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami JCR Pharmaceuticals Co., Ltd..
Količniki likvidnosti
Analiza JCRRF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 180.07% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (108.36%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (57.34%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
180.07%
Hitri količnik
108.36%
Denarni količnik
57.34%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti JCRRF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 18.14% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 28.38% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 71.50%, in EBT na EBIT, 95.81%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 18.93% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
18.14%
Efektivna davčna stopnja
28.38%
Čisti dobiček na EBT
71.50%
EBT na EBIT
95.81%
EBIT na prihodke
18.93%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.80 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 254.08% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
108
Dnevi neporavnanih zalog
730
Poslovni cikel
874.00
Dnevi neporavnanih obveznosti
55
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
819
Obrat terjatev
2.54
Obrat obveznosti
6.64
Obrat zalog
0.50
Obrat osnovnih sredstev
1.35
Obrat sredstev
0.40
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 45.13, in prosti denarni tok na delnico, 45.13, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 146.64, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.14, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
45.13
Prosti denarni tok na delnico
45.13
Denarna sredstva na delnico
146.64
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.14
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.24
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.58
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 22.67%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.42 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 19.64%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 29.51%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 105.82 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
22.67%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.42
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
19.64%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
29.51%
Pokritost obresti
105.82
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.24
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.85
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 276.27, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 30.34, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 419.61, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 392.25, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
276.27
Čisti prihodek na delnico
30.34
Knjigovodska vrednost na delnico
419.61
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
392.25
Lastniški kapital na delnico
419.61
Obrestni dolg na delnico
183.77
Investicijski stroški na delnico
-68.86
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -32.77%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -37.33%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -75.04%, in rast prihodkov iz poslovanja, -75.04%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -74.00%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -74.13%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-32.77%
Rast bruto dobička
-37.33%
Rast EBIT
-75.04%
Rast dobička iz poslovanja
-75.04%
Rast čistega prihodka
-74.00%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-74.13%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-74.12%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.47%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.51%
Rast dividend na delnico
25.68%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-159.21%
Rast prostega denarnega toka
-587.87%
10-letna rast prihodkov na delnico
148.67%
5-letna rast prihodkov na delnico
66.87%
3-letna rast prihodkov na delnico
37.44%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
-437.98%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-275.66%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-210.71%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
427.01%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
22.95%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
39.69%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
126.64%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
90.90%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
59.72%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
631.64%
5-letna rast dividend na delnico
266.41%
3-letna rast dividende na delnico
174.66%
Rast terjatev
-28.54%
Rast zalog
26.50%
Rast sredstev
-2.26%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
2.03%
Rast dolga
25.97%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
22.68%
Rast odhodkov SGA
-13.57%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 181,724,288,021.347, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, -1.02, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.85%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, 155.64%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
181,724,288,021.347
Kakovost dohodka
-1.02
Raziskave in razvoj v prihodkih
25.63%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.85%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
155.64%
Kapitalski stroški v prihodkih
-24.93%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-428.64%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.50%
Grahamovo število
535.24
Donosnost opredmetenih sredstev
4.13%
Graham Neto Neto
-95.34
Delovni kapital
12,040,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
48,760,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
5,277,000,000
Povprečne terjatve
13,361,000,000
Povprečne obveznosti
1,443,500,000
Povprečne zaloge
16,575,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
118
Neporavnane obveznosti v dnevih
64
Dnevi zaloge v blagajni
760
ROIC
4.64%
ROE
0.07%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.82, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.82, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.45, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 17.99, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 17.99, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.82
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.82
Razmerje med ceno in prodajo
2.45
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
17.99
Mnogokratnik vrednosti podjetja
9.71
Cena Poštena vrednost
1.82
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
17.99
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
17.99
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
3.30
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.29
Vrednost podjetja nad EBITDA
24.30
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-33.04
Donosnost dobička
2.19%
Donosnost prostega denarnega toka
-8.16%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
