Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.155% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.119%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.109%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.132%, je dokaz, da je družba Arch Resources, Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Arch Resources, Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.223%. Poleg tega je Arch Resources, Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.168% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Arch Resources, Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $159.93, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $154.55. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Arch Resources, Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza ARCH količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 263.93% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (169.97%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (87.70%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
263.93%
Hitri količnik
169.97%
Denarni količnik
87.70%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ARCH omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.72% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 14.39% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 85.61%, in EBT na EBIT, 106.48%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.94% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.72%
Efektivna davčna stopnja
14.39%
Čisti dobiček na EBT
85.61%
EBT na EBIT
106.48%
EBIT na prihodke
11.94%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 2.64 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 2 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 1 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 1260.04% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
170
Dnevi neporavnanih zalog
36
Poslovni cikel
64.56
Dnevi neporavnanih obveznosti
26
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
39
Obrat terjatev
12.60
Obrat obveznosti
14.03
Obrat zalog
10.25
Obrat osnovnih sredstev
2.37
Obrat sredstev
1.21
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 34.75, in prosti denarni tok na delnico, 24.29, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 17.49, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.57 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.22, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
34.75
Prosti denarni tok na delnico
24.29
Denarna sredstva na delnico
17.49
Razmerje izplačil
0.57
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.22
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.70
Koeficient pokritosti denarnega toka
4.28
Koeficient kratkoročne pokritosti
15.54
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
3.32
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.70
Koeficient izplačila dividend
0.07
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 6.12%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.10 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 6.85%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 9.22%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 23.52 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
6.12%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.10
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
6.85%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
9.22%
Pokritost obresti
23.52
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
4.28
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.66
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 172.54, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 25.45, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 81.14, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 81.14, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
172.54
Čisti prihodek na delnico
25.45
Knjigovodska vrednost na delnico
81.14
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
81.14
Lastniški kapital na delnico
81.14
Obrestni dolg na delnico
8.73
Investicijski stroški na delnico
-9.65
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, -15.54%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, -54.08%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, -51.56%, in rast prihodkov iz poslovanja, -51.56%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -65.13%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -67.23%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
-15.54%
Rast bruto dobička
-54.08%
Rast EBIT
-51.56%
Rast dobička iz poslovanja
-51.56%
Rast čistega prihodka
-65.13%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-67.23%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-62.13%
Rast tehtanih povprečnih delnic
6.40%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-8.59%
Rast dividend na delnico
-57.55%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-47.47%
Rast prostega denarnega toka
-55.65%
10-letna rast prihodkov na delnico
21.35%
5-letna rast prihodkov na delnico
38.37%
3-letna rast prihodkov na delnico
78.14%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
1225.42%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
63.94%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
764.14%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
184.07%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
60.10%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
211.91%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
-23.65%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
126.37%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
333.61%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
840.85%
5-letna rast dividend na delnico
610.90%
3-letna rast dividende na delnico
1977.69%
Rast terjatev
12.50%
Rast zalog
9.53%
Rast sredstev
2.32%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
1.82%
Rast dolga
-11.72%
Rast odhodkov SGA
-6.15%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,890,532,020, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.37, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,890,532,020
Kakovost dohodka
1.37
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-27.71%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.60%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-105.04%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.81%
Grahamovo število
215.56
Donosnost opredmetenih sredstev
18.64%
Graham Neto Neto
-19.25
Delovni kapital
548,806,000
Vrednost opredmetenih sredstev
1,479,456,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-93,336,000
Povprečne terjatve
271,261,000
Povprečne obveznosti
208,424,500
Povprečne zaloge
233,638,000
Neporavnani dnevi prodaje
33
Neporavnane obveznosti v dnevih
30
Dnevi zaloge v blagajni
36
ROIC
27.84%
ROE
0.31%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.03, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 2.03, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.99, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.59, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.67, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.03
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
2.03
Razmerje med ceno in prodajo
0.99
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.67
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.71
Mnogokratnik vrednosti podjetja
5.78
Cena Poštena vrednost
2.03
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.67
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.59
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.05
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.92
Vrednost podjetja nad EBITDA
4.10
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.55
Donosnost dobička
15.34%
Donosnost prostega denarnega toka
15.18%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
