Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.252% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je -35.868%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini -39.135%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost -0.270%, je dokaz, da je družba American Rare Earths Limited spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz American Rare Earths Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala -0.262%. Poleg tega je American Rare Earths Limited spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno -0.254% donosnostjo na vloženi kapital.
Količniki likvidnosti
Analiza ARR.AX količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 1249.38% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (1226.98%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (1215.42%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
1249.38%
Hitri količnik
1226.98%
Denarni količnik
1215.42%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti ARR.AX omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini -3913.47% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Čisti dobiček na EBT, 100.00%, in EBT na EBIT, 109.11%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini -3586.84% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
-3913.47%
Čisti dobiček na EBT
100.00%
EBT na EBIT
109.11%
EBIT na prihodke
-3586.84%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 12.49 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 12 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
Medtem cikel pretvorbe 12 denarnih sredstev in stopnja obračanja terjatev 265.53% odražata učinkovitost denarnega toka oziroma upravljanje kreditov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
1227
Poslovni cikel
137.46
Dnevi neporavnanih obveznosti
1166
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-1028
Obrat terjatev
2.66
Obrat obveznosti
0.31
Obrat zalog
118904.00
Obrat osnovnih sredstev
0.36
Obrat sredstev
0.01
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, -0.01, in prosti denarni tok na delnico, -0.02, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.01, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, -25.48, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
-0.01
Prosti denarni tok na delnico
-0.02
Denarna sredstva na delnico
0.01
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
-25.48
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
2.05
Koeficient pokritosti denarnega toka
-12.01
Koeficient kratkoročne pokritosti
-35.99
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
-0.95
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
-0.95
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 1.47%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.02 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 1.00%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 1.49%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini -744.40 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
1.47%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.02
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
1.00%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
1.49%
Pokritost obresti
-744.40
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
-12.01
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.03
Podatki na delnico
Čisti dobiček na delnico, -0.01, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 0.06, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.06, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Čisti prihodek na delnico
-0.01
Knjigovodska vrednost na delnico
0.06
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.06
Lastniški kapital na delnico
0.06
Investicijski stroški na delnico
-0.01
Razmerja rasti
Rast EBIT, 1.66%, in rast prihodkov iz poslovanja, 1.66%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, -140.08%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, -105.56%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast EBIT
1.66%
Rast dobička iz poslovanja
1.66%
Rast čistega prihodka
-140.08%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
-105.56%
Rast razredčenega dobička na dobiček
-105.56%
Rast tehtanih povprečnih delnic
17.68%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
17.68%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-67.00%
Rast prostega denarnega toka
-99.77%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
74.02%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
-47.01%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
-28.12%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
-333.50%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
49.20%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
43.33%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
121.77%
Rast terjatev
4.58%
Rast sredstev
70.14%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
42.32%
Rast dolga
257.36%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 51,029,290.945, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.66, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
51,029,290.945
Kakovost dohodka
0.66
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
27.92
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
115.21%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5519.08%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-4099.26%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
781.83%
Grahamovo število
0.12
Donosnost opredmetenih sredstev
-18.70%
Graham Neto Neto
0.03
Delovni kapital
11,973,609
Vrednost opredmetenih sredstev
25,198,848
Neto vrednost obratnih sredstev
11,921,308
Povprečne terjatve
72,689
Povprečne obveznosti
406,721.5
Neporavnani dnevi prodaje
418
Neporavnane obveznosti v dnevih
1673
ROIC
-16.26%
ROE
-0.19%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.11, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 5.11, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 763.11, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, -14.60, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, -28.10, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.11
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
5.11
Razmerje med ceno in prodajo
763.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
-28.10
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.03
Mnogokratnik vrednosti podjetja
-22.80
Cena Poštena vrednost
5.11
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
-28.10
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
-14.60
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.52
Vrednost podjetja glede na prodajo
766.16
Vrednost podjetja nad EBITDA
-12.68
EV glede na denarni tok iz poslovanja
-15.99
Donosnost dobička
-7.64%
Donosnost prostega denarnega toka
-10.83%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
