Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.781% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.283%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.195%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.101%, je dokaz, da je družba Ashtead Technology Holdings Plc spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Ashtead Technology Holdings Plc, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.249%. Poleg tega je Ashtead Technology Holdings Plc spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.175% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Ashtead Technology Holdings Plc podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $829, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $783. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Ashtead Technology Holdings Plc.
Količniki likvidnosti
Analiza AT.L količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 132.48% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (30.57%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (30.57%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
132.48%
Hitri količnik
30.57%
Denarni količnik
30.57%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti AT.L omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 24.89% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.51% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.49%, in EBT na EBIT, 88.09%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 28.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
24.89%
Efektivna davčna stopnja
21.51%
Čisti dobiček na EBT
78.49%
EBT na EBIT
88.09%
EBIT na prihodke
28.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.32 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
31
Dnevi neporavnanih zalog
61
Poslovni cikel
61.38
Dnevi neporavnanih obveznosti
147
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
-85
Obrat obveznosti
2.49
Obrat zalog
5.95
Obrat osnovnih sredstev
1.55
Obrat sredstev
0.52
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 0.49, in prosti denarni tok na delnico, 0.25, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 0.14, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.04 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.35, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
0.49
Prosti denarni tok na delnico
0.25
Denarna sredstva na delnico
0.14
Razmerje izplačil
0.04
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.35
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.50
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.54
Koeficient kratkoročne pokritosti
33.18
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.01
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
1.93
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 33.93%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.74 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 42.23%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 42.63%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 9.77 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
33.93%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.74
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
42.23%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
42.63%
Pokritost obresti
9.77
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.54
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.19
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 1.38, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 0.27, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 1.22, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 0.03, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
1.38
Čisti prihodek na delnico
0.27
Knjigovodska vrednost na delnico
1.22
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
0.03
Lastniški kapital na delnico
1.22
Obrestni dolg na delnico
0.95
Investicijski stroški na delnico
-0.24
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 51.07%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 58.95%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 72.74%, in rast prihodkov iz poslovanja, 72.74%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 74.39%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 68.75%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
51.07%
Rast bruto dobička
58.95%
Rast EBIT
72.74%
Rast dobička iz poslovanja
72.74%
Rast čistega prihodka
74.39%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
68.75%
Rast razredčenega dobička na dobiček
68.75%
Rast tehtanih povprečnih delnic
0.37%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
0.36%
Rast denarnega toka iz poslovanja
18.85%
Rast prostega denarnega toka
6.46%
5-letna rast prihodkov na delnico
191.87%
3-letna rast prihodkov na delnico
159.58%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
303.88%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
159.68%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
717.81%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
2254.33%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
131.41%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
117.59%
Rast zalog
117.91%
Rast sredstev
56.18%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
28.27%
Rast dolga
92.22%
Rast odhodkov SGA
52.67%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 552,106,720.62, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.42, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 44.67%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -49.83%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
552,106,720.62
Kakovost dohodka
1.42
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.50
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
44.67%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-49.83%
Kapitalski stroški v prihodkih
-17.62%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-144.57%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
2.26%
Grahamovo število
2.73
Donosnost opredmetenih sredstev
18.25%
Graham Neto Neto
-1.29
Delovni kapital
11,498,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,138,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-69,205,000
Naloženi kapital
1
Povprečne obveznosti
7,808,500
Povprečne zaloge
2,964,500
Neporavnane obveznosti v dnevih
147
Dnevi zaloge v blagajni
61
ROIC
14.40%
ROE
0.22%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.00, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 7.00, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 6.17, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 34.80, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 17.49, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.00
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
7.00
Razmerje med ceno in prodajo
6.17
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
17.49
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-26.43
Mnogokratnik vrednosti podjetja
14.11
Cena Poštena vrednost
7.00
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
17.49
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
34.80
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
5.03
Vrednost podjetja glede na prodajo
5.00
Vrednost podjetja nad EBITDA
12.56
EV glede na denarni tok iz poslovanja
14.14
Donosnost dobička
4.40%
Donosnost prostega denarnega toka
3.99%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
