Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.456% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.072%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.064%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.038%, je dokaz, da je družba Canon Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Canon Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.064%. Poleg tega je Canon Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.060% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Canon Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $21.65, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $21.51. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Canon Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza CAJ količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 150.61% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (79.88%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (31.67%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
150.61%
Hitri količnik
79.88%
Denarni količnik
31.67%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CAJ omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 9.19% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 27.18% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 69.91%, in EBT na EBIT, 126.79%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 7.25% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
9.19%
Efektivna davčna stopnja
27.18%
Čisti dobiček na EBT
69.91%
EBT na EBIT
126.79%
EBIT na prihodke
7.25%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.51 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
80
Dnevi neporavnanih zalog
184
Poslovni cikel
268.30
Dnevi neporavnanih obveznosti
78
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
190
Obrat terjatev
4.34
Obrat obveznosti
4.67
Obrat zalog
1.98
Obrat osnovnih sredstev
2.67
Obrat sredstev
0.59
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 204.39, in prosti denarni tok na delnico, 62.45, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 478.00, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 1.21 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.07, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
204.39
Prosti denarni tok na delnico
62.45
Denarna sredstva na delnico
478.00
Razmerje izplačil
1.21
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.07
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.31
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.37
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.44
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.44
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.54
Koeficient izplačila dividend
0.04
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 10.58%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.18 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 2.66%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 15.04%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 267.65 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
10.58%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.18
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
2.66%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
15.04%
Pokritost obresti
267.65
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.37
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
1.67
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 3910.28, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 236.63, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 3019.56, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 2032.45, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
3910.28
Čisti prihodek na delnico
236.63
Knjigovodska vrednost na delnico
3019.56
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
2032.45
Lastniški kapital na delnico
3019.56
Obrestni dolg na delnico
405.88
Investicijski stroški na delnico
-182.86
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 2,974,591,386,010.578, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.01, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 24.60%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -71.79%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
2,974,591,386,010.578
Kakovost dohodka
1.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
7.61%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
24.60%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-71.79%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.68%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-83.24%
Grahamovo število
4009.58
Donosnost opredmetenih sredstev
6.35%
Graham Neto Neto
-488.04
Delovni kapital
790,561,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
2,095,409,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
409,414,000,000
Povprečne terjatve
565,042,000,000
Povprečne obveznosti
347,267,000,000
Povprečne zaloge
729,440,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
56
Neporavnane obveznosti v dnevih
59
Dnevi zaloge v blagajni
134
ROIC
7.15%
ROE
0.08%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.09, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.09, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 1.09, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 53.86, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 16.46, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.09
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.09
Razmerje med ceno in prodajo
1.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
16.46
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.44
Cena Poštena vrednost
1.09
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
16.46
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
53.86
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
0.94
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.74
Vrednost podjetja nad EBITDA
5.13
EV glede na denarni tok iz poslovanja
11.33
Donosnost dobička
8.36%
Donosnost prostega denarnega toka
2.54%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
