Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.436% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.217%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.172%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Castrol India Limited, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.429%.
Cene delnic
Ceny akcií Castrol India Limited podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $203.45, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $187. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Castrol India Limited.
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CASTROLIND.BO omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 23.21% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 25.91% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 74.09%, in EBT na EBIT, 106.97%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 21.69% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
23.21%
Efektivna davčna stopnja
25.91%
Čisti dobiček na EBT
74.09%
EBT na EBIT
106.97%
EBIT na prihodke
21.69%
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 6.69, in prosti denarni tok na delnico, 6.69, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 11.96, prikazuje likvidnostni položaj.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.13, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
6.69
Prosti denarni tok na delnico
6.69
Denarna sredstva na delnico
11.96
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.13
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
1.00
Koeficient izplačila dividend
0.03
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Pokritost obresti v višini 138.46 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Pokritost obresti
138.46
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 51.30, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 8.74, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 21.45, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 20.33, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
51.30
Čisti prihodek na delnico
8.74
Knjigovodska vrednost na delnico
21.45
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
20.33
Lastniški kapital na delnico
21.45
Obrestni dolg na delnico
0.85
Investicijski stroški na delnico
-0.97
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 6.29%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 6.96%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 4.36%, in rast prihodkov iz poslovanja, 4.36%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 6.01%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 6.07%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
6.29%
Rast bruto dobička
6.96%
Rast EBIT
4.36%
Rast dobička iz poslovanja
4.36%
Rast čistega prihodka
6.01%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
6.07%
Rast razredčenega dobička na dobiček
6.07%
Rast dividend na delnico
8.33%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-6.83%
Rast prostega denarnega toka
-6.00%
10-letna rast prihodkov na delnico
59.78%
5-letna rast prihodkov na delnico
30.18%
3-letna rast prihodkov na delnico
69.63%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
115.17%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
55.24%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-4.45%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
69.91%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
21.99%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
48.24%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
182.36%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
82.02%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
50.02%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
85.71%
5-letna rast dividend na delnico
36.84%
3-letna rast dividende na delnico
18.18%
Rast terjatev
12.47%
Rast zalog
-0.28%
Rast sredstev
11.43%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
12.50%
Rast dolga
54.05%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
34.56%
Rast odhodkov SGA
54.25%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 185,056,512,059.2, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.72, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.12, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.12%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 3.23%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -11.20%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
185,056,512,059.2
Kakovost dohodka
0.72
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.12
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.12%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
3.23%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-11.20%
Kapitalski stroški v prihodkih
-1.88%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-103.36%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.34%
Grahamovo število
64.93
Donosnost opredmetenih sredstev
26.11%
Graham Neto Neto
5.41
Delovni kapital
11,083,800,000
Vrednost opredmetenih sredstev
20,111,400,000
Neto vrednost obratnih sredstev
10,255,800,000
Povprečne terjatve
3,996,450,000
Povprečne obveznosti
6,926,450,000
Povprečne zaloge
5,336,800,000
Neporavnani dnevi prodaje
30
Neporavnane obveznosti v dnevih
94
Dnevi zaloge v blagajni
71
ROIC
36.79%
ROE
0.41%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.75, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 8.75, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 3.64, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 28.07, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 28.07, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.75
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
8.75
Razmerje med ceno in prodajo
3.64
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
28.07
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-3.20
Mnogokratnik vrednosti podjetja
14.54
Cena Poštena vrednost
8.75
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
28.07
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
28.07
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
8.92
Vrednost podjetja glede na prodajo
3.65
Vrednost podjetja nad EBITDA
14.45
EV glede na denarni tok iz poslovanja
21.69
Donosnost dobička
4.57%
Donosnost prostega denarnega toka
4.00%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
