Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.352% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.205%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.168%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.134%, je dokaz, da je družba Caterpillar Inc. spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Caterpillar Inc., saj je donosnost lastniškega kapitala 0.593%. Poleg tega je Caterpillar Inc. spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.268% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Caterpillar Inc. podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $281, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $281. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Caterpillar Inc..
Količniki likvidnosti
Analiza CATR.PA količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 134.89% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (73.22%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (15.32%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
134.89%
Hitri količnik
73.22%
Denarni količnik
15.32%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti CATR.PA omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 20.82% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 19.79% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 80.64%, in EBT na EBIT, 101.41%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 20.53% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
20.82%
Efektivna davčna stopnja
19.79%
Čisti dobiček na EBT
80.64%
EBT na EBIT
101.41%
EBIT na prihodke
20.53%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.35 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
73
Dnevi neporavnanih zalog
142
Poslovni cikel
244.56
Dnevi neporavnanih obveznosti
65
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
179
Obrat terjatev
3.57
Obrat obveznosti
5.58
Obrat zalog
2.56
Obrat osnovnih sredstev
5.34
Obrat sredstev
0.80
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 27.06, in prosti denarni tok na delnico, 20.83, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 10.04, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.23 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.20, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
27.06
Prosti denarni tok na delnico
20.83
Denarna sredstva na delnico
10.04
Razmerje izplačil
0.23
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.20
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.77
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.35
Koeficient kratkoročne pokritosti
1.03
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
4.34
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.36
Koeficient izplačila dividend
0.02
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 45.20%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 2.15 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 58.47%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 68.21%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 26.20 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
45.20%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
2.15
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
58.47%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
68.21%
Pokritost obresti
26.20
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.35
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.75
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 131.34, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 20.24, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 38.18, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 26.70, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
131.34
Čisti prihodek na delnico
20.24
Knjigovodska vrednost na delnico
38.18
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
26.70
Lastniški kapital na delnico
38.18
Obrestni dolg na delnico
75.18
Investicijski stroški na delnico
-6.06
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 12.84%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 32.84%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 64.04%, in rast prihodkov iz poslovanja, 64.04%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 54.14%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 59.12%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
12.84%
Rast bruto dobička
32.84%
Rast EBIT
64.04%
Rast dobička iz poslovanja
64.04%
Rast čistega prihodka
54.14%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
59.12%
Rast razredčenega dobička na dobiček
59.18%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.09%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.17%
Rast dividend na delnico
8.39%
Rast denarnega toka iz poslovanja
65.92%
Rast prostega denarnega toka
89.53%
10-letna rast prihodkov na delnico
52.25%
5-letna rast prihodkov na delnico
41.94%
3-letna rast prihodkov na delnico
71.17%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
59.76%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
127.57%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
117.01%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
244.67%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
94.74%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
267.35%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
18.36%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
60.83%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
35.50%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
191.51%
5-letna rast dividend na delnico
52.16%
3-letna rast dividende na delnico
21.76%
Rast terjatev
5.32%
Rast zalog
1.81%
Rast sredstev
6.75%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
26.76%
Rast dolga
2.39%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
16.21%
Rast odhodkov SGA
12.74%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 179,110,759,104, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.25, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.71%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -24.00%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
179,110,759,104
Kakovost dohodka
1.25
Raziskave in razvoj v prihodkih
3.14%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.71%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-24.00%
Kapitalski stroški v prihodkih
-4.61%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-144.22%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.31%
Grahamovo število
131.86
Donosnost opredmetenih sredstev
12.66%
Graham Neto Neto
-71.87
Delovni kapital
12,221,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
13,631,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-21,024,000,000
Naloženi kapital
2
Povprečne terjatve
18,344,500,000
Povprečne obveznosti
8,297,500,000
Povprečne zaloge
16,417,500,000
Neporavnani dnevi prodaje
102
Neporavnane obveznosti v dnevih
66
Dnevi zaloge v blagajni
138
ROIC
17.78%
ROE
0.53%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.61, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 9.61, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 2.51, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 16.32, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 12.69, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.61
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
9.61
Razmerje med ceno in prodajo
2.51
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
12.69
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
4.17
Mnogokratnik vrednosti podjetja
8.13
Cena Poštena vrednost
9.61
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
12.69
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
16.32
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
7.60
Vrednost podjetja glede na prodajo
2.67
Vrednost podjetja nad EBITDA
11.34
EV glede na denarni tok iz poslovanja
13.90
Donosnost dobička
6.97%
Donosnost prostega denarnega toka
6.61%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
