Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.187% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.112%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.082%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.144%, je dokaz, da je družba Wabash National Corporation spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz Wabash National Corporation, saj je donosnost lastniškega kapitala 0.378%. Poleg tega je Wabash National Corporation spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.269% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií Wabash National Corporation podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $23.17, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $22.52. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami Wabash National Corporation.
Količniki likvidnosti
Analiza WNC količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 186.52% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (100.89%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (31.41%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
186.52%
Hitri količnik
100.89%
Denarni količnik
31.41%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti WNC omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 10.45% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 21.78% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 78.00%, in EBT na EBIT, 93.52%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 11.18% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
10.45%
Efektivna davčna stopnja
21.78%
Čisti dobiček na EBT
78.00%
EBT na EBIT
93.52%
EBIT na prihodke
11.18%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.87 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
101
Dnevi neporavnanih zalog
51
Poslovni cikel
89.92
Dnevi neporavnanih obveznosti
39
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
51
Obrat terjatev
9.49
Obrat obveznosti
9.33
Obrat zalog
7.09
Obrat osnovnih sredstev
7.24
Obrat sredstev
1.76
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 5.13, in prosti denarni tok na delnico, 3.32, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 2.55, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.08 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.10, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
5.13
Prosti denarni tok na delnico
3.32
Denarna sredstva na delnico
2.55
Razmerje izplačil
0.08
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.10
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.65
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.57
Koeficient kratkoročne pokritosti
24.77
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
2.84
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
2.39
Koeficient izplačila dividend
0.01
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 29.45%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 0.74 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 42.07%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 42.64%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 13.69 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
29.45%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
0.74
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
42.07%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
42.64%
Pokritost obresti
13.69
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.57
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
2.52
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 53.96, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 4.92, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 11.69, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 5.86, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
53.96
Čisti prihodek na delnico
4.92
Knjigovodska vrednost na delnico
11.69
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
5.86
Lastniški kapital na delnico
11.69
Obrestni dolg na delnico
9.05
Investicijski stroški na delnico
-2.09
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 1.37%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 50.41%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 87.34%, in rast prihodkov iz poslovanja, 87.34%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 106.00%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 112.99%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
1.37%
Rast bruto dobička
50.41%
Rast EBIT
87.34%
Rast dobička iz poslovanja
87.34%
Rast čistega prihodka
106.00%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
112.99%
Rast razredčenega dobička na dobiček
113.78%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-3.32%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-3.71%
Rast dividend na delnico
2.41%
Rast denarnega toka iz poslovanja
157.48%
Rast prostega denarnega toka
230.45%
10-letna rast prihodkov na delnico
125.83%
5-letna rast prihodkov na delnico
35.64%
3-letna rast prihodkov na delnico
92.77%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
261.59%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
244.40%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
189.86%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
623.77%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
303.87%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
367.36%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
148.22%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
40.59%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
52.85%
5-letna rast dividend na delnico
8.23%
3-letna rast dividende na delnico
3.11%
Rast terjatev
-28.40%
Rast zalog
9.74%
Rast sredstev
13.24%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
42.95%
Rast dolga
-1.36%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
41.51%
Rast odhodkov SGA
23.57%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 1,421,615,820, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 1.38, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.06, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 0.30%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 20.17%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -30.70%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
1,421,615,820
Kakovost dohodka
1.38
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.06
Raziskave in razvoj v prihodkih
0.30%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
20.17%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-30.70%
Kapitalski stroški v prihodkih
-3.87%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-216.45%
Nadomestila na podlagi delnic v prihodkih
0.47%
Grahamovo število
35.97
Donosnost opredmetenih sredstev
21.26%
Graham Neto Neto
-7.71
Delovni kapital
329,144,000
Vrednost opredmetenih sredstev
275,272,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-131,362,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
219,283,500
Povprečne obveznosti
172,874,500
Povprečne zaloge
255,752,500
Neporavnani dnevi prodaje
26
Neporavnane obveznosti v dnevih
28
Dnevi zaloge v blagajni
48
ROIC
25.72%
ROE
0.42%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.92, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 1.92, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.43, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 6.91, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 4.51, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.92
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
1.92
Razmerje med ceno in prodajo
0.43
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
4.51
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
0.26
Mnogokratnik vrednosti podjetja
2.34
Cena Poštena vrednost
1.92
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
4.51
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
6.91
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.19
Vrednost podjetja glede na prodajo
0.56
Vrednost podjetja nad EBITDA
3.98
EV glede na denarni tok iz poslovanja
4.45
Donosnost dobička
19.20%
Donosnost prostega denarnega toka
18.38%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
