Če pogledamo, koliko denarja zaslužijo pred stroški, imajo 0.273% dobička. To kaže, da dobro obvladujejo stroške in so finančno stabilni. Njihov dobiček iz poslovanja, ki je denar, ustvarjen z rednimi poslovnimi dejavnostmi, je 0.130%. To pomeni, da poslujejo učinkovito. In nazadnje, po plačilu vseh računov imajo še vedno dobiček v višini 0.092%. To nam pove, da so dobri pri ohranjanju denarja po vseh stroških.
Donosnost naložb
Učinkovitost sredstev družbe, ki jo predstavlja visoka donosnost 0.071%, je dokaz, da je družba AB Volvo (publ) spretna pri optimizaciji razporejanja virov. Uporaba sredstev za ustvarjanje dobička je izrazito razvidna iz AB Volvo (publ), saj je donosnost lastniškega kapitala 0.302%. Poleg tega je AB Volvo (publ) spretnost pri uporabi kapitala poudarjena z izjemno 0.187% donosnostjo na vloženi kapital.
Cene delnic
Ceny akcií AB Volvo (publ) podliehali vlnovitému vývoju. Najvyššia hodnota akcií počas tohto intervalu prudko vzrástla na $25.61, zatiaľ čo jej najnižší bod dosiahol dno na $25.61. Tento rozptyl údajov ponúka investorom jasný pohľad na jazdu na horskej dráhe, ktorou je trh s akciami AB Volvo (publ).
Količniki likvidnosti
Analiza VOLAF količnikov likvidnosti razkriva finančno zdravje podjetja.
Koeficient tekoče likvidnosti 114.18% meri pokritost kratkoročnih sredstev z obveznostmi.
Hitri količnik (84.63%) ocenjuje takojšnjo likvidnost, medtem ko denarni količnik (27.30%) kaže denarne rezerve.
cards.indicator
cards.value
Tekoči količnik
114.18%
Hitri količnik
84.63%
Denarni količnik
27.30%
Količniki donosnosti
Kazalniki donosnosti VOLAF omogočajo vpogled v njeno področje zaslužkov. Stopnja dobička pred obdavčitvijo v višini 12.61% poudarja njen dobiček pred davčnimi odbitki.
Efektivna davčna stopnja znaša 24.79% in razkriva njeno davčno učinkovitost.
Čisti dobiček na EBT, 73.20%, in EBT na EBIT, 96.85%, zagotavljata vpogled v hierarhijo njegovih dobičkov.
Nazadnje, z razmerjem EBIT na prihodke v višini 13.02% razumemo njegovo dobičkonosnost poslovanja.
cards.indicator
cards.value
Marža dobička pred obdavčitvijo
12.61%
Efektivna davčna stopnja
24.79%
Čisti dobiček na EBT
73.20%
EBT na EBIT
96.85%
EBIT na prihodke
13.02%
Operativna učinkovitost
Operativni kazalniki osvetljujejo njegovo poslovno agilnost. Z operativnim ciklom 1.14 podrobno opisuje obdobje od nakupa zalog do prihodkov.
Število 1 dni, ki jih potrebuje za poravnavo dolgov, prikazuje njegove odnose z upniki.
cards.indicator
cards.value
Dnevi neplačane prodaje
85
Dnevi neporavnanih zalog
79
Poslovni cikel
205.78
Dnevi neporavnanih obveznosti
79
Cikel pretvorbe denarnih sredstev
127
Obrat terjatev
2.89
Obrat obveznosti
4.64
Obrat zalog
4.60
Obrat osnovnih sredstev
4.83
Obrat sredstev
0.77
Deleži denarnih tokov
Vpogled v kazalnike denarnega toka razkriva likvidnost in učinkovitost poslovanja. Denarni tok iz poslovanja na delnico, 17.39, in prosti denarni tok na delnico, 4.29, prikazujeta ustvarjanje denarja na delnico.
Vrednost denarnih sredstev na delnico, 44.97, prikazuje likvidnostni položaj.
Razmerje izplačil v višini 0.56 poudarja delež dobička, razdeljenega kot dividende.
In nazadnje, razmerje denarnega toka iz poslovanja glede prodaje, 0.06, ponuja vpogled v denarni tok glede na prodajo.
cards.indicator
cards.value
Denarni tok iz poslovanja na delnico
17.39
Prosti denarni tok na delnico
4.29
Denarna sredstva na delnico
44.97
Razmerje izplačil
0.56
Razmerje med denarnim tokom iz poslovanja in prodajo
0.06
Razmerje med prostim denarnim tokom in denarnim tokom iz poslovanja
0.25
Koeficient pokritosti denarnega toka
0.14
Koeficient kratkoročne pokritosti
0.34
Koeficient pokritosti kapitalskih izdatkov
1.33
Razmerje med izplačanimi dividendami in kritjem kapitalskih izdatkov
0.64
Koeficient izplačila dividend
0.05
Deleži dolga in finančnega vzvoda
Poglabljanje v kazalnike dolga in finančnega vzvoda razkrije finančno strukturo podjetja. Količnik dolga, ki se nahaja na naslovu 34.42%, prikazuje skupne obveznosti glede na sredstva.
Z razmerjem med dolgom in lastniškim kapitalom 1.54 razberemo ravnovesje med dolžniškim in lastniškim financiranjem.
Razmerji dolgoročnega dolga do kapitalizacije, 47.18%, in skupnega dolga do kapitalizacije, 60.65%, osvetljujeta njegovo kapitalsko strukturo.
Pokritost obresti v višini 40.01 kaže na njegovo sposobnost obvladovanja odhodkov za obresti.
cards.indicator
cards.value
Količnik dolga
34.42%
Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom
1.54
Dolgoročni dolg glede na kapitalizacijo
47.18%
Skupni dolg glede na kapitalizacijo
60.65%
Pokritost obresti
40.01
Razmerje med denarnim tokom in dolgom
0.14
Multiplikator lastniškega kapitala podjetja
4.48
Podatki na delnico
Ko govorimo o podatkih na delnico, ponujamo dojemljiv pogled na finančno porazdelitev. Prihodki na delnico, 271.90, omogoča vpogled v vrhunski dobiček, razdeljen na vsako delnico.
Čisti dobiček na delnico, 24.51, odraža del dobička, pripisan vsaki delnici.
Knjigovodska vrednost na delnico, 87.45, predstavlja neto vrednost sredstev, razdeljeno na delnico, medtem ko opredmetena knjigovodska vrednost na delnico, 67.99, izključuje neopredmetena sredstva.
cards.indicator
cards.value
Prihodki na delnico
271.90
Čisti prihodek na delnico
24.51
Knjigovodska vrednost na delnico
87.45
Materialna knjigovodska vrednost na delnico
67.99
Lastniški kapital na delnico
87.45
Obrestni dolg na delnico
114.43
Investicijski stroški na delnico
-14.10
Razmerja rasti
Poglabljanje v kazalnike rasti omogoča vpogled v finančno ekspanzijo. Stopnja rasti prihodkov, 16.75%, kaže na širitev zgornjega dela poslovanja, medtem ko rast bruto dobička, 33.63%, razkriva trende dobičkonosnosti.
Rast EBIT, 75.40%, in rast prihodkov iz poslovanja, 75.40%, omogočata vpogled v napredovanje dobičkonosnosti poslovanja.
Rast neto dohodka, 52.27%, prikazuje širitev spodnjega dela poslovanja, rast dobička na delnico, 52.33%, pa meri rast dobička na delnico.
cards.indicator
cards.value
Rast prihodkov
16.75%
Rast bruto dobička
33.63%
Rast EBIT
75.40%
Rast dobička iz poslovanja
75.40%
Rast čistega prihodka
52.27%
Rast dobička na dobiček na zaposlenega
52.33%
Rast razredčenega dobička na dobiček
52.33%
Rast tehtanih povprečnih delnic
-0.02%
Rast tehtanih povprečnih delnic z zmanjšano vrednostjo
-0.02%
Rast dividend na delnico
7.71%
Rast denarnega toka iz poslovanja
-19.76%
Rast prostega denarnega toka
-126.90%
10-letna rast prihodkov na delnico
102.26%
5-letna rast prihodkov na delnico
41.36%
3-letna rast prihodkov na delnico
63.36%
10-letna rast denarnih sredstev iz poslovanja na delnico
139.94%
5-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-14.51%
3-letna rast CF iz poslovanja na delnico
-12.84%
10-letna rast čistega prihodka na delnico
1287.17%
5-letna rast čistih prihodkov na delnico
100.03%
3-letna rast čistega prihodka na delnico
157.98%
10-letna rast lastniškega kapitala na delnico
133.26%
5-letna rast lastniškega kapitala na delnico
44.03%
3-letna rast lastniškega kapitala na delnico
22.39%
10-letna rast dividend na delnico na delnico
366.77%
5-letna rast dividend na delnico
229.48%
Rast terjatev
9.11%
Rast zalog
1.55%
Rast sredstev
8.38%
Rast knjigovodske vrednosti na delnico
9.29%
Rast dolga
15.48%
Rast izdatkov za raziskave in razvoj
18.29%
Rast odhodkov SGA
21.68%
Druge metrike
Vključitev v druge ključne meritve razkriva različne vidike finančne uspešnosti. Vrednost podjetja, 677,789,494,921.5, zajema skupno vrednost podjetja, upoštevajoč tako dolg kot lastniški kapital.
Kakovost dohodka, 0.54, ocenjuje zanesljivost prijavljenega zaslužka.
Razmerje med prodajo, splošno in upravno in prihodki, 0.01, meri operativno učinkovitost, medtem ko raziskave in razvoj do prihodkov, 4.82%, poudarja naložbe v inovacije.
Razmerje med neopredmetenimi sredstvi in bilančnimi sredstvi, 6.24%, označuje vrednost nefizičnih sredstev in kapitalsko vrednost do poslovnega denarnega toka, -107.46%, meri sposobnost reinvestiranja.
cards.indicator
cards.value
Vrednost podjetja
677,789,494,921.5
Kakovost dohodka
0.54
Prodaja Splošni in administrativni stroški glede na prihodke
0.01
Raziskave in razvoj v prihodkih
4.82%
Neopredmetena sredstva v skupnih sredstvih
6.24%
Kapitalski stroški v denarnem toku iz poslovanja
-107.46%
Kapitalski stroški v prihodkih
-5.19%
Kapitalski stroški v amortizaciji
-156.19%
Grahamovo število
219.60
Donosnost opredmetenih sredstev
7.79%
Graham Neto Neto
-120.45
Delovni kapital
67,012,000,000
Vrednost opredmetenih sredstev
138,227,000,000
Neto vrednost obratnih sredstev
-149,696,000,000
Naloženi kapital
1
Povprečne terjatve
171,657,000,000
Povprečne obveznosti
86,582,000,000
Povprečne zaloge
76,276,000,000
Neporavnani dnevi prodaje
118
Neporavnane obveznosti v dnevih
75
Dnevi zaloge v blagajni
70
ROIC
14.84%
ROE
0.28%
Količniki vrednotenja
Raziskovanje količnikov vrednotenja omogoča vpogled v zaznano tržno vrednost. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.46, in razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo, 3.46, odražata tržno vrednotenje glede na knjigovodsko vrednost podjetja.
Razmerje med ceno in prodajo, 0.98, zagotavlja pogled na vrednotenje glede na prodajo.
Razmerja, kot sta razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi, 61.95, in razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja, 15.72, merijo tržno vrednotenje glede na kazalnike denarnih tokov.
cards.indicator
cards.value
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.46
Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo
3.46
Razmerje med ceno in prodajo
0.98
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi
15.72
Razmerje med ceno in dobičkom ter rastjo
-0.01
Mnogokratnik vrednosti podjetja
4.02
Cena Poštena vrednost
3.46
Razmerje med ceno in denarnimi tokovi iz poslovanja
15.72
Razmerje med ceno in prostimi denarnimi tokovi
61.95
Razmerje med ceno in opredmetenim knjigovodskim denarnim tokom
2.95
Vrednost podjetja glede na prodajo
1.23
Vrednost podjetja nad EBITDA
6.88
EV glede na denarni tok iz poslovanja
25.41
Donosnost dobička
9.50%
Donosnost prostega denarnega toka
-0.38%
Zaupanja vreden projekt
Vse informacije, prikazane na spletnem mestu, so preverjene. Visokokakovosten projekt in finančna uspešnost.
Eugene Alexeev
Ustanovitelj družbe NumFin in navdušenec nad naložbami
